ارتفاع أرباح سماسكو إلى 166.3 مليون ريال (+11%) بنهاية عام 2023.. وأرباح الربع الرابع 44.5 مليون ريال (+10%)
عرض تقارير أخرى
ارتفعت أرباح الشركة السعودية لحلول القوى البشرية، والتي تقدم خدمات القوى العاملة للقطاع العام والخاص والأفراد (تحت الإدراج طرح عام أولي - سوق تاسي)، إلى 166.3 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح 150.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,839.45 | 1,827.19 | (0.7 %) |
| اجمالي الدخل | 226.95 | 243.37 | 7.2 % |
| دخل العمليات | 162.74 | 166.38 | 2.2 % |
| صافي الدخل | 150.25 | 166.29 | 10.7 % |
| متوسط عدد الأسهم | 400.00 | 400.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.38 | 0.42 | 10.7 % |
سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات الأخرى، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عوائد المرابحات الإسلامية لتصل إلى 15 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 1.4 مليون ريال للفترة المماثلة.
- شمول الفترة المماثلة على خسائر من عمليات متوقفة بقيمة 9.3 مليون ريال نتيجة تنازل الشركة عن كامل حصتها في أعمال كل من شركة إسناد وشركة أريب إلى شركة الحلول المتكاملة القابضة.
- ارتفاع هامش الربح الإجمالي من 12% للفترة المماثلة ليصل إلى 13% للفترة الحالية نتيجة انخفاض نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات لتصل إلى 87%.
- استقرار هامش الربح التشغيلي عند 9% للفترة الحالية على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والتسويقية.
قابل ذلك، انخفاض الإيرادات بشكل طفيف لتصل إلى 1827.2 مليون ريال للفترة الحالية، مقابل 1839.5 مليون ريال للفترة المماثلة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات من عملاء الشركات الخاصة وأيضا الشركات الحكومية وشبة الحكومية، عوض ذلك جزئيا ارتفاع إيرادات الأفراد.
وارتفاع تكاليف تمويل التزامات منافع الموظفين وعقود الإيجار وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة.
وجاء تحليل إيرادات الشركة حسب العملاء بنهاية عام 2023 كما يلي:
- بلغت إيرادات الشركات الخاصة للفترة الحالية 961.8 مليون ريال لتمثل 53% من إجمالي الإيرادات.
- بلغت إيرادات الأفراد للفترة الحالية 558.2 مليون ريال لتمثل 30% من إجمالي الإيرادات.
- بلغت إيرادات الشركات الحكومية وشبه الحكومية للفترة الحالية 307.3 مليون ريال، لتمثل 17% من إجمالي الإيرادات.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 476.85 | 460.36 | (3.5 %) |
| اجمالي الدخل | 51.53 | 68.31 | 32.6 % |
| دخل العمليات | 43.07 | 46.29 | 7.5 % |
| صافي الدخل | 40.38 | 44.46 | 10.1 % |
| متوسط عدد الأسهم | 400.00 | 400.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.10 | 0.11 | 10.1 % |
كما يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع هامش الربح الإجمالي من 11% للربع المماثل لتصل إلى 15% الربع الحالي نتيجة انخفاض نسبة تكلفة الإيرادات إلى الإيرادات لتصل إلى 85%.
- ارتفاع هامش الربح التشغيلي من 9% للربع المماثل إلى 10% للربع الحالي، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والتسويقية.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عوائد المرابحات الإسلامية لتصل إلى 4.2 مليون ريال للربع الحالي مقابل 0.9 مليون ريال للربع المماثل.
في المقابل، انخفضت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 460.4 مليون ريال للفترة الحالية، مقابل 476.9 مليون ريال للفترة المماثلة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات من عملاء الشركات الخاصة وأيضا انخفاض إيرادات الأفراد عوض ذلك جزئياً ارتفاع إيرادات عملاء الشركات الحكومية وشبه الحكومية.
وارتفعت تكاليف تمويل التزامات منافع الموظفين وعقود الإيجار، وكذلك ارتفع مصروف الزكاة.
وجاء تحليل إيرادات الشركة حسب العملاء بنهاية الربع الرابع 2023 كما يلي:
- بلغت إيرادات الشركات الخاصة للربع الحالي 246.4 مليون ريال لتمثل 54% من إجمالي الإيرادات.
- بلغت إيرادات الافراد للربع الحالي 130.7 مليون ريال لتمثل 28% من إجمالي الإيرادات.
- بلغت إيرادات الشركات الحكومية وشبه الحكومية للربع الحالي 83.3 مليون ريال، لتمثل 18% من إجمالي الإيرادات.
معلومات إضافية:
بلغت حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة 521.7 مليون ريال، مقابل 528.3 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للفترة الحالية 201.1 مليون ريال، مقابل 197.9 مليون ريال للفترة المماثلة.
كما بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية 182.1 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 198.1 مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغت النفقات الرأسمالية (27.8) مليون ريال للفترة الحالية مقابل (27.9) مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغ النقد من الأنشطة التمويلية (184.6) مليون ريال بنهاية الفترة الحالية مقابل (123.4) مليون ريال للفترة المماثلة.
وبلغ رصيد النقد بنهاية الفترة الحالية 35.6 مليون ريال مقابل 115.3 مليون ريال.
وافقت الجمعية العامة بتاريخ الموافق 15/11/2020 على زيادة رأس مال الشركة من 300 مليون ريال سعودي إلى 400 مليون ريال سعودي، عن طريق رسملة مبلغ 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة.
كما وافقت الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 29/5/2023 على تجزئة السهم الواحد إلى عشرة أسهم متساوية القيمة ليصبح عدد الأسهم 400 مليون سهم عادي متساوٍ، والقيمة الاسمية مدفوعة بالكامل قدرها ريال سعودي واحد للسهم.
وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ 14/12/2023 توزيع أرباح نقدية بمبلغ 120 مليون ريال على المساهمين المالكين، على أن يتم التوزيع خلال 15 يوما من تاريخ قرار المجلس.
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 450.58 | 2.7 % | 54.88 | (9.7 %) | 36.48 | (16.6 %) |
| الربع الثاني 2023 | 460.64 | 0.0 % | 58.47 | (1.4 %) | 41.20 | 3.8 % |
| الربع الثالث 2023 | 455.61 | (1.6 %) | 61.72 | 11.6 % | 42.41 | 17.0 % |
| الربع الرابع 2023 | 460.36 | (3.5 %) | 68.31 | 32.6 % | 46.29 | 7.5 % |
| 2023 | 1,827.19 | (0.7 %) | 243.37 | 7.2 % | 166.38 | 2.2 % |
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 35.53 | (10.3 %) | 0.09 | - | 35.53 | 0.09 |
| الربع الثاني 2023 | 42.10 | 7.8 % | 0.11 | - | 42.10 | 0.11 |
| الربع الثالث 2023 | 44.20 | 41.6 % | 0.11 | - | 44.20 | 0.11 |
| الربع الرابع 2023 | 44.46 | 10.1 % | 0.11 | - | 44.46 | 0.11 |
| 2023 | 166.29 | 10.7 % | 0.42 | - | 166.29 | 0.42 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 11.94 % | 10.35 % | 7.90 % |
| الربع الثاني 2023 | 11.89 % | 10.45 % | 8.06 % |
| الربع الثالث 2023 | 12.29 % | 10.89 % | 8.80 % |
| الربع الرابع 2023 | 13.32 % | 11.01 % | 9.10 % |
| 2023 | 13.32 % | 11.01 % | 9.10 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 400.00 | 0.37 | 0.37 | 1.41 |
| الربع الثاني 2023 | 400.00 | 0.37 | 0.37 | 1.51 |
| الربع الثالث 2023 | 400.00 | 0.41 | 0.41 | 1.50 |
| الربع الرابع 2023 | 400.00 | 0.42 | 0.42 | 1.30 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | - | - | - |
| الربع الثاني 2023 | - | - | - |
| الربع الثالث 2023 | - | - | - |
| الربع الرابع 2023 | - | - | - |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2023
| الفترة | قطاع الشركات | قطاع الأفراد | أخرى | استبعادات |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 304.12 | 143.09 | 3.37 | - |
| الربع الثاني 2023 | 316.96 | 146.54 | 41.88 | (44.74) |
| الربع الثالث 2023 | 314.72 | 137.91 | 25.71 | (22.73) |
| الربع الرابع 2023 | 320.94 | 133.58 | 5.85 | - |
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 3,156.00 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 2,919.20 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 400.00 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.37 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 1.45 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 21.39 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 21.39 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 5.44 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 13.4 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 25.0 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}