أرباح أديس القابضة 802.5 مليون ريال (+82%) بنهاية 2024.. وأرباح الربع الرابع 207.1 مليون ريال (+24%)
عرض تقارير أخرى
ارتفعت أرباح شركة أديس الدولية القابضة والمملوكة بنسبة 54.5% لشركة إنفستمنس هولدنج ليمتد والتي تنشط في مجال خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 802.5 مليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـأرباح 442.1 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023
كما بلغت الأرباح (قبل استبعاد حقوق الأقلية) 816.2 مليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بأرباح 452.1 مليون ريال (قبل استبعاد حقوق الأقلية) خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 2023 | 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4,331.90 | 6,199.02 | 43.1 % |
| اجمالي الدخل | 1,711.13 | 2,359.05 | 37.9 % |
| دخل العمليات | 1,341.29 | 1,934.71 | 44.2 % |
| صافي الدخل | 442.10 | 802.50 | 81.5 % |
| متوسط عدد الأسهم | 753.29 | 1,097.33 | 45.7 % |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.61 | 0.83 | 36.8 % |
| ربح السهم (ريال) | 0.59 | 0.73 | 24.6 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- النمو في الإيرادات بنسبة 43.1% على أساس سنوي في السنة المالية 2024 لتبلغ 6,199.0 مليون ريال خلال السنة المالية 2024، مدفوعاً باستمرار النمو في السعودية على خلفية تشغيل المنصات الجديدة؛ والمساهمة الجديدة من الهند وإندونيسيا وتايلاند؛ إلى جانب ارتفاع معدلات الإيجار اليومي للمنصات البحرية العاملة في السعودية ومصر. كما عزز من نمو الإيرادات مساهمة قطاع المنصات البرية في ضوء نمو نشاط المنصات العاملة في الكويت والجزائر.
- تحسن الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء (تشمل المصروفات غير النقدية والمدفوعات علي شكل اسهم) بارتفاع بلغ 42% ليصل الى 3036.8 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 2138.8 مليون ريال للفترة المماثلة
- انخفاض مصروفات الفائدة كنسبة من الإيرادات. وارتفع هامش صافي الربح من 10.4% خلال عام 2023 إلى 13.2% خلال السنة المالية 2024 على خلفية انخفاض مصروفات التمويل كنسبة من الإيرادات، وهو ما تلاشى أثره جزئياً بارتفاع نفقات الاستهلاك في أعقاب تشغيل المنصات في السعودية والكويت والهند والجزائر وجنوب شرق آسيا. كما يعكس صافي الربح أثر أرباح شراء الصفقة المتعلقة باستحواذ فانتاج وهو ما تلاشى أثره نتيجة مخصص غير نقدي للضرائب الأخرى والنفقات غير المتكررة الأخرى.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,272.35 | 1,569.07 | 23.3 % |
| اجمالي الدخل | 515.35 | 566.79 | 10.0 % |
| دخل العمليات | 425.31 | 455.54 | 7.1 % |
| صافي الدخل | 166.84 | 207.05 | 24.1 % |
| متوسط عدد الأسهم | 753.29 | 1,097.33 | 45.7 % |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.24 | 0.19 | (22.3 %) |
| ربح السهم (ريال) | 0.22 | 0.19 | (14.8 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 6548.7 مليون ريال، مقابل 5748.2 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
ويشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 29/12/2024 ترسية لعقد تشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في تايلاند تُقدَّر القيمة المتراكمة للعقد بـ1.035 مليار ريال سعودي؛ وتنجح في إعادة تشغيل رابع منصة من منصاتها التي تم تعليق عملها مؤقتاً بالسعودية.
كما يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 31/10/2024 إتمام توقيع شركتها التابعة المملوكة لها بشكل مباشر، أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد، اتفاقية شراء أصول لشراء منصة حفر مميزة (توباز) المُتعاقد عليها في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند بقيمة 393.75 مليون ريال سعودي (105 ملايين دولار امريكي).
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.
الملف المرفق:
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 197.36 | 125.4 % | 0.18 | (40.66) | 238.02 | 0.22 |
| الربع الثاني 2024 | 198.47 | 91.1 % | 0.18 | (32.72) | 231.19 | 0.21 |
| الربع الثالث 2024 | 199.62 | 138.0 % | 0.18 | (37.26) | 236.88 | 0.22 |
| الربع الرابع 2024 | 207.05 | 24.1 % | 0.19 | - | 207.05 | 0.19 |
| 2024 | 802.50 | 81.5 % | 0.73 | (110.65) | 913.15 | 0.83 |
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1,532.07 | 60.5 % | 602.69 | 62.2 % | 480.49 | 83.4 % |
| الربع الثاني 2024 | 1,525.29 | 48.7 % | 574.02 | 40.2 % | 457.37 | 50.3 % |
| الربع الثالث 2024 | 1,572.60 | 45.8 % | 615.55 | 48.4 % | 512.97 | 64.7 % |
| الربع الرابع 2024 | 1,569.07 | 23.3 % | 566.79 | 10.0 % | 455.54 | 7.1 % |
| 2024 | 6,199.02 | 43.1 % | 2,359.05 | 37.9 % | 1,934.71 | 44.2 % |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 39.56 % | 50.05 % | 12.40 % |
| الربع الثاني 2024 | 38.96 % | 50.75 % | 13.61 % |
| الربع الثالث 2024 | 39.10 % | 51.96 % | 15.06 % |
| الربع الرابع 2024 | 38.06 % | - | 14.73 % |
| 2024 | 38.06 % | - | 14.73 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1,097.33 | 0.50 | 0.55 | 5.36 |
| الربع الثاني 2024 | 1,097.33 | 0.59 | 0.67 | 5.56 |
| الربع الثالث 2024 | 1,097.33 | 0.69 | 0.81 | 5.49 |
| الربع الرابع 2024 | 1,097.33 | 0.73 | 0.83 | 5.80 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 41.24 | 37.40 | 3.76 |
| الربع الثاني 2024 | 33.92 | 29.80 | 3.59 |
| الربع الثالث 2024 | 29.80 | 25.56 | 3.67 |
| الربع الرابع 2024 | 23.82 | 20.93 | 2.99 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الثالث 2024
| الفترة | عمليات وحدات | خدمات إعاشة | أخرى | إيرادات مشاريع |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1,479.22 | 34.41 | 16.45 | 1.98 |
| الربع الثاني 2024 | 1,468.95 | 36.03 | 13.70 | 6.61 |
| الربع الثالث 2024 | 1,502.57 | 38.82 | 27.92 | 3.28 |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
| البند | الربع الرابع 2024 (متوقع) | الربع الرابع 2024 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط | 190.40 | 207.05 | 8.74 % |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
| البند | الربع الرابع 2024 (متوقع) | الربع الرابع 2024 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| الراجحي المالية | 205.00 | 207.05 | 1.0 % |
| جي آي بي كابيتال | 204.00 | 207.05 | 1.5 % |
| الجزيرة كابيتال | 201.80 | 207.05 | 2.5 % |
| المتحدة للأوراق المالية | 196.00 | 207.05 | 5.3 % |
| سيتي بنك جروب | 190.00 | 207.05 | 8.2 % |
| الأهلي المالية | 180.00 | 207.05 | 13.1 % |
| الرياض المالية | 156.00 | 207.05 | 24.7 % |
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 20,097.27 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 30,564.17 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 1,129.06 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.73 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 5.80 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 22.01 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 25.04 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 3.07 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 4.0 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 6.2 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}