أديس القابضة تحقق أرباحا قدرها 442.1 مليون ريال بنهاية 2023.. وأرباح الربع الرابع 166.8 مليون ريال
عرض تقارير أخرى
حققت شركة أديس الدولية القابضة والمملوكة بنسبة 54.5% لشركة إنفستمنس هولدنج ليمتد والتي تنشط في مجال خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أرباحا قدرها 442.1 مليون ريال بنهاية 2023، مقارنة بـ 390.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,467.20 | 4,331.90 | 75.6 % |
| اجمالي الدخل | 891.40 | 1,711.13 | 92.0 % |
| دخل العمليات | 349.46 | 1,293.33 | 270.1 % |
| صافي الدخل | 390.45 | 442.10 | 13.2 % |
| متوسط عدد الأسهم | 858.09 | 1,129.06 | 31.6 % |
| ربح السهم (ريال) | 0.46 | 0.39 | (13.9 %) |
قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
ارتفاع الإيرادات بلغ 75.6% على أساس سنوي (بواقع 1.86 مليار ريال) لتسجل الإيرادات 4.33 مليار ريال خلال العام المالي 2023. بسبب عملية الاستحواذ الأخيرة التي نفذتها المجموعة في المملكة العربية السعودية والتي جرى الانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2022 بانضمام 4 منصات عاملة إلى أسطول الشركة؛ بجانب تشغيل 14 منصة من إجمالي 19 منصة متعاقد عليها ضمن مشروع أرامكو الضخم، وهو يمثل زيادة مقارنة بإسهام منصتين فقط تم تشغيلهما خلال العام المالي 2022؛ بالإضافة إلى المساهمة في الإيرادات طوال العام من 3 منصات استحوذت المجوعة عليها في قطر، مقارنة بمساهمتها لمدة حوالي 7 أشهر خلال العام المالي السابق. علاوة على ذلك، عزز ارتفاع معدلات الاستخدام في السعودية ومصر، بالتوازي مع ارتفاع معدلات الإيجار اليومية، من نمو الإيرادات. كما استفاد قطاع المنصات البرية من إضافة 6 منصات من العقود الجديدة في الكويت والجزائر، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز الأداء خلال العام المالي 2023.
ارتفاع إجمالي الربح على خلفية التوسعات الأخيرة للمجموعة. علما أن الزيادة المذكورة خلال الفترة لا تعكس النمو الحقيقي لصافي الربح لعام 2023، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس المرتفع (العام المالي 2022) على خلفية التغير الصافي في النفقات غير المتكررة والإيرادات غير النقدية خلال العام المالي 2022 التي سجلت 140.7 مليون ريال، والمرتبطة بصورة رئيسية بالمكاسب غير النقدية لصفقات الاستحواذ التي أجرتها المجموعة خلال العام المالي 2022.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 797.49 | 1,272.35 | 59.5 % |
| اجمالي الدخل | 281.07 | 515.35 | 83.4 % |
| دخل العمليات | 197.71 | 415.32 | 110.1 % |
| صافي الدخل | 219.27 | 166.84 | (23.9 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 858.09 | 1,129.06 | 31.6 % |
| ربح السهم (ريال) | 0.26 | 0.15 | (42.2 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (قبل إستبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 5748 مليون ريال، مقابل 2222 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 0.59 (ريال/للسهم) وذلك بقسمة صافي الدخل على متوسط مرجح لعدد الأسهم.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل
الملف المرفق :
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 954.86 | 89.8 % | 371.55 | 104.2 % | 262.03 | 118.3 % |
| الربع الثاني 2023 | 1,026.01 | 78.1 % | 409.34 | 79.3 % | 304.35 | 451.5 % |
| الربع الثالث 2023 | 1,078.69 | 82.7 % | 414.89 | 107.4 % | 311.47 | 163.3 % |
| الربع الرابع 2023 | 1,272.35 | 59.5 % | 515.35 | 83.4 % | 415.32 | 110.1 % |
| 2023 | 4,331.90 | 75.6 % | 1,711.13 | 92.0 % | 1,293.33 | 270.1 % |
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 87.56 | 80.7 % | 0.10 | - | 87.56 | 0.10 |
| الربع الثاني 2023 | 103.83 | 3.0 % | 0.12 | - | 103.83 | 0.12 |
| الربع الثالث 2023 | 83.87 | 281.9 % | 0.10 | - | 83.87 | 0.10 |
| الربع الرابع 2023 | 166.84 | (23.9 %) | 0.15 | (15.98) | 182.82 | 0.16 |
| 2023 | 442.10 | 13.2 % | 0.39 | (15.98) | 458.08 | 0.41 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 37.03 % | 33.45 % | 0.54 % |
| الربع الثاني 2023 | 37.46 % | 43.38 % | 7.79 % |
| الربع الثالث 2023 | 38.29 % | 45.64 % | 8.41 % |
| الربع الرابع 2023 | 39.50 % | 48.26 % | 10.57 % |
| 2023 | 39.50 % | 48.27 % | 10.57 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 858.09 | 0.50 | 0.02 | 2.69 |
| الربع الثاني 2023 | 858.09 | 0.50 | 0.31 | 2.87 |
| الربع الثالث 2023 | 858.09 | 0.58 | 0.38 | 3.03 |
| الربع الرابع 2023 | 1,129.06 | 0.39 | 0.41 | 5.09 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | - | - | - |
| الربع الثاني 2023 | - | - | - |
| الربع الثالث 2023 | - | - | - |
| الربع الرابع 2023 | 61.29 | 59.15 | 4.71 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2023
| الفترة | عمليات وحدات | خدمات إعاشة | أخرى | إيرادات مشاريع |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 893.54 | 20.53 | 21.84 | 18.95 |
| الربع الثاني 2023 | 979.52 | 21.54 | 21.87 | 3.08 |
| الربع الثالث 2023 | 1,034.04 | 24.26 | 16.42 | 3.97 |
| الربع الرابع 2023 | 1,211.67 | 28.97 | 26.64 | 5.07 |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
| البند | الربع الرابع 2023 (متوقع) | الربع الرابع 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط | 127.12 | 166.84 | 31.24 % |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
| البند | الربع الرابع 2023 (متوقع) | الربع الرابع 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| الراجحي المالية | 142.00 | 166.84 | 17.5 % |
| الأهلي المالية | 140.00 | 166.84 | 19.2 % |
| يقين | 134.60 | 166.84 | 23.9 % |
| جي آي بي كابيتال | 130.00 | 166.84 | 28.3 % |
| المتحدة للأوراق المالية | 89.00 | 166.84 | 87.5 % |
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 20,526.31 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 30,993.21 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 1,129.06 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.68 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 5.49 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 23.09 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 26.93 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 3.31 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.8 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 17.3 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}