-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
أرباح لوبريف 972 مليون ريال (-36%) بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 208.2 مليون ريال (-23%)
انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس، أحد أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم، إلى 972 مليون ريال بنهاية عام 2024 بنسبة 36%، مقارنة بأرباح بلغت 1509.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 2023 | 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 9,488.68 | 10,035.85 | 5.8 % |
| اجمالي الدخل | 1,858.37 | 1,335.63 | (28.1 %) |
| دخل العمليات | 1,590.29 | 1,000.65 | (37.1 %) |
| صافي الدخل | 1,509.61 | 972.03 | (35.6 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 168.75 | 168.75 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 8.74 | 5.67 | (35.2 %) |
| ربح السهم (ريال) | 8.95 | 5.76 | (35.6 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس والمنتجات الثانوية.
- انخفاض أسعار زيوت الأساس.
- انخفاض اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﻔواﺋد واﻟﺿراﺋب وااﺳﺗﮭﻼك واﻹطﻔﺎء (EBITDA) للفترة الحالية بنسبة 33% ليصل إلى 1272 مليون ريال مقابل 1912 مليون ريال للفترة المماثلة.
على الرغم من:
- ارتفاع أحجام مبيعات زيوت الأساس والمنتجات الثانوية.
- ارتفاع أسعار المنتجات الثانوية.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,529.57 | 2,626.79 | 3.8 % |
| اجمالي الدخل | 359.86 | 338.58 | (5.9 %) |
| دخل العمليات | 280.51 | 221.59 | (21.0 %) |
| صافي الدخل | 268.65 | 208.21 | (22.5 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 168.75 | 168.75 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 1.52 | 1.23 | (18.7 %) |
| ربح السهم (ريال) | 1.59 | 1.23 | (22.5 %) |
كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل إلى:
- انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس.
- انخفاض اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﻔواﺋد واﻟﺿراﺋب وااﺳﺗﮭﻼك واﻹطﻔﺎء (EBITDA) للربع الحالي بنسبة 20% ليصل إلى 285 مليون ريال مقابل 354 مليون ريال للفترة المماثلة.
قابل ذلك، ارتفاع أحجام مبيعات زيوت الأساس وهوامش تكسير المنتجات الثانوية.
وقد عزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى:
- انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس.
بالمقابل، ارتفعت أحجام مبيعات زيوت الأساس وهوامش تكسير المنتجات الثانوية، كما ارتفعت اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﻔواﺋد واﻟﺿراﺋب وااﺳﺗﮭﻼك واﻹطﻔﺎء (EBITDA) للربع الحالي بنسبة 2% ليصل إلى 285 مليون ريال مقابل 280 مليون ريال للربع السابق.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 4397.46 مليون ريال، مقابل 4868.79 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
حققت الشركة تدفقا نقديا حرا بقيمة 1606 مليون ريال فى عام 2024 وقد انخفضت مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 بمقدار 24% نتيجة لانخفاض التدفق النقدى من العمليات بنسبة 23% نتيجة لانخفاض صافى الارباح.
بينما ارتفع التدفق النقدي الحر للربع الرابع 2024 ليصل الي 554 مليون ريال مقابل 371 مليون ريال للربع المماثل
نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 5.78 (ريال/للسهم) كما بلغت ربحية السهم للفترة المقارنة 8.98 (ريال/للسهم)، وذلك بقسمة صافي الدخل على متوسط مرجح لعدد الأسهم.
يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 01-01-2025م تلقيها إشعارًا من شركة أرامكو السعودية، بزيادة سعر غاز المبيعات المستخدم في تشغيل مرفق الشركة في ينبع اعتباراً من 01-01-2025م، ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يعادل 0.2% من إجمالي تكلفة الإيرادات، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025.
الملفات الملحقة:
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 18,225.00 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 17,854.90 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 168.75 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 5.76 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 26.06 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 19.06 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 18.75 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 4.14 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 11.5 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 14.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 2,184.79 | 21.6 % | 313.83 | (43.4 %) | 246.12 | (47.4 %) |
| الربع الثاني 2024 | 2,728.81 | 4.4 % | 386.91 | (29.7 %) | 316.22 | (34.2 %) |
| الربع الثالث 2024 | 2,495.47 | (2.1 %) | 296.30 | (24.7 %) | 206.60 | (37.8 %) |
| الربع الرابع 2024 | 2,626.79 | 3.8 % | 338.58 | (5.9 %) | 221.59 | (21.0 %) |
| 2024 | 10,035.85 | 5.8 % | 1,335.63 | (28.1 %) | 1,000.65 | (37.1 %) |
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 239.01 | (46.4 %) | 1.42 | - | 239.01 | 1.42 |
| الربع الثاني 2024 | 298.84 | (34.3 %) | 1.77 | 5.64 | 293.21 | 1.74 |
| الربع الثالث 2024 | 225.96 | (33.6 %) | 1.34 | 10.13 | 215.83 | 1.28 |
| الربع الرابع 2024 | 208.21 | (22.5 %) | 1.23 | - | 208.21 | 1.23 |
| 2024 | 972.03 | (35.6 %) | 5.76 | 15.77 | 956.26 | 5.67 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 16.38 % | 16.78 % | 12.84 % |
| الربع الثاني 2024 | 14.55 % | 14.80 % | 11.08 % |
| الربع الثالث 2024 | 13.65 % | 13.39 % | 10.10 % |
| الربع الرابع 2024 | 13.31 % | - | 9.53 % |
| 2024 | 13.31 % | - | 9.53 % |
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 168.75 | 7.72 | 7.52 | 25.22 |
| الربع الثاني 2024 | 168.75 | 6.80 | 6.56 | 27.03 |
| الربع الثالث 2024 | 168.75 | 6.12 | 5.95 | 24.54 |
| الربع الرابع 2024 | 168.75 | 5.76 | 5.67 | 26.06 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 20.02 | 20.56 | 6.13 |
| الربع الثاني 2024 | 19.45 | 20.15 | 4.90 |
| الربع الثالث 2024 | 21.67 | 22.28 | 5.40 |
| الربع الرابع 2024 | 19.35 | 19.67 | 4.29 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الثالث 2024
| الفترة | مبیعات الزیوت الأساسیة | مبیعات المنتجات الثانویة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 1,106.97 | 1,077.82 |
| الربع الثاني 2024 | 1,427.09 | 1,301.72 |
| الربع الثالث 2024 | 1,324.09 | 1,171.38 |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
| البند | الربع الرابع 2024 (متوقع) | الربع الرابع 2024 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط | 216.00 | 208.21 | (3.6 %) |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
| البند | الربع الرابع 2024 (متوقع) | الربع الرابع 2024 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| الراجحي المالية | 206.00 | 208.21 | 1.1 % |
| جي آي بي كابيتال | 212.00 | 208.21 | (1.8) % |
| الأهلي المالية | 230.00 | 208.21 | (10.5) % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}