يشهد السوق السعودي اليوم الأربعاء 25 يوليو 2018 إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق بنيان ريت" ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة تحت الرمز 4347 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.
وتم الانتهاء من الطرح العام الأولي لـ "صندوق بنيان ريت" في مايو الماضي، واكتتب نحو 26.37 ألف مستثمر في الوحدات المطروحة للجمهور البالغة 65.15 مليون وحدة بسعر اشتراك قدره 10 ريالات للوحدة الواحدة، وتم تخصيص كامل الوحدات المشترك بها لكل مستثمر.
ويعد صندوق "صندوق بنيان ريت" سابع صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق السعودي خلال العام الجاري ليصل إجمالي الصناديق العقارية المتداولة إلى 14 صندوقا.
وفيما يلي أهم المعلومات عن صندوق "صندوق بنيان ريت":
|
أهم المعلومات عن الصندوق |
|
|
الصندوق |
صندوق بنيان ريت – صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
|
الأهداف الاستثمارية |
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في أصول عقارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية وقابلة لتحقيق دخل تأجيري وتوزيع ما لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية بشكل نصف سنوي وذلك في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من كل عام. |
|
حجم الصندوق |
1628.81 مليون ريال. |
|
قيمة الاشتراك العيني |
977.28 مليون ريال حيث سيقوم مدير الصندوق بإصدار 97.72 مليون وحدة تمثل 60% من وحدات الصندوق لبائعي الأصول العقارية المبدئية باعتبارها مساهمة عينية مقابل سداد جزء من قيمة الأصول العقارية المبدئية. |
|
الأصول المستهدفة |
الاستحواذ على 10 أصول عقارية بشكل رئيسي في 4 مدن سعودية ومدينة اماراتية، بقيمة تصل إلى 1.6 مليار ريال |
|
سعر الوحدة |
10 ريالات |
|
رسوم الاشتراك |
لا يوجد رسوم اشتراك على المستثمرين في الصندوق. |
|
رسوم الإدارة |
0.5 % سنوياً من إجمالي قيمة الأصول بعد خصم جميع المصاريف. |
|
رسوم أمين الحفظ |
0.025 % سنوياً من إجمالي قيمة الأصول. - 30 ألف ريال سنوياً مقابل شهادة الزكاة والقوائم المالية. - 60 ألف ريال تدفع مرة واحدة لتأسيس منشأة ذات غرض. |
|
مدير الصندوق |
السعودي الفرنسي كابيتال. |
|
مدة الصندوق |
99 عاماً من تاريخ إدراج الصندوق في السوق المالية السعودية، ويمكن تمديدها لمدد مماثلة بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وهيئة السوق. |
|
المثمنون العقاريون |
نايت فرانك – فاليوستارت - الشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول "تثمين". |
|
سياسة توزيع الأرباح |
يهدف الصندوق إلى توزيع 90 % على الأقل من صافي أرباحه السنوية بشكل نقدي وذلك بشكل نصف سنوي في نهاية الربع الثاني ونهاية الربع الرابع من كل سنة ميلادية. |
أصول الصندوق
يستهدف "صندوق بنيان ريت" الاستحواذ على 10 أصول عقارية بشكل رئيسي في 4 مدن سعودية ومدينة إماراتية، بقيمة تصل إلى 1.6 مليار ريال، والجدول التالي يوضح عدد أصول الصندوق وتكلفة شرائها ومجموع ايجاراتها:
|
أصول "بنيان ريت" المستهدف الاستحواذ عليها |
|
|
إجمالي عدد الأصول |
10 أصول عقارية |
|
عدد العقارات المراد الاستحواذ عليها (ملكية) |
9 أصول عقارية |
|
عدد العقارات المراد الاستحواذ عليها(حق منفعة) |
أصل عقاري واحد مع وجود الحق في شراء العقار خلال السنوات الخمسة الأولى من توقيع العقد بمبلغ 110 ملايين ريال. |
|
العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام |
10 أصول عقارية |
|
التكلفة الإجمالية لشراء العقارات |
1604.74 مليون ريال |
|
إجمالي حجم الصندوق |
1628.81 مليون ريال |
|
التوزيع الجغرافي |
1- السعودية (الرياض - أبها - جازان - المدينة المنورة) 2- الإمارات العربية المتحدة (دبي) |
|
مجموع الإيجارات لسنة 2018 |
127.8 مليون ريال |
|
صافي الدخل بعد خصم جميع المصاريف لعام 2018 |
118.2 مليون ريال |
|
نسبة صافي الدخل بعد خصم جميع المصاريف لعام 2018 |
7.26 % |
وتتوزع أصول الصندوق في السعودية بين الرياض وجازان وأبها والمدينة المنورة، وفي الإمارات وتحديداً في مدينة دبي.
وتبلغ إجمالي قيمة الإيجارات السنوية المستهدفة في 2018 لجميع الأصول نحو 127.8 مليون ريال، والجدول التالي يوضح تفاصيل الأصول العقارية للصندوق:
|
تفاصيل أصول الصناديق |
|||||
|
الأصل |
الموقع |
القيمة (مليون ريال) |
مبلغ مشروط (40 % من قيمة الأصول) |
الايجار السنوي الصافي لعام 2018 (مليون ريال)* |
النسبة من حجم الصندوق |
|
القطاع السكني |
|||||
|
مجمع فلل الرفيعة |
الرياض |
190.0 |
-- |
14.92 |
11.66 % |
|
مجمع فلل المعذر |
الرياض |
5.50 |
-- |
0.54 |
0.34 % |
|
مبنى سيتي ووك السكني (2B) |
دبي |
273.00 |
-- |
10.25 |
16.76 % |
|
الضيافة |
|||||
|
كورتيارد ماريوت |
جازان |
90.0 |
-- |
6.31 |
5.52 % |
|
شقق ماريوت ريزيدنس ان |
جازان |
55.50 |
-- |
4.00 |
3.41 % |
|
الراشد ريزيدنسز |
المدينة المنورة |
42.60 |
28.40 |
7.08 |
2.62 % |
|
المراكز التجارية |
|||||
|
الراشد مول |
جازان |
206.00 |
-- |
15.65 |
12.65 % |
|
الراشد ميغا مول |
المدينة المنورة |
505.50 |
-- |
32.82 |
31.03 % |
|
الراشد مول** |
أبها |
223.20 |
148.80 |
34.58 |
13.70 % |
|
مجمع الراشد سترب مول |
الرياض |
13.44 |
8.96 |
***1.64 |
0.83 % |
|
الإجمالي |
|
1604.74 |
186.16 |
127.79 |
98.5 % |
|
أتعاب هيكلة رأس المال |
|
24.07 |
|
|
1.5 % |
|
إجمالي حجم الصندوق |
|
1628.81 |
|
|
100 % |
**حق منفعة.
*** لم يتم توقيع أي عقود في الوقت الحالي ولكن تم التوصل للأرقام عن طريق مستشار دراسة الجدوى المستقل.
أداء الصناديق العقارية المدرجة في السوق السعودي:
شهد 11 صندوقا عقاريا متداولا مدرجا في السوق السعودي انخفاضا مقارنة بسعر الإدراج، يتصدرها كل من "المشاعر ريت بنسبة 23% تلاه "المعذر ريت" بـ22%، فيما سجل كل من صندوق "الجزيرة ريت" و"تعليم ريت" ارتفاعا بنسبة 52% و11% على التوالي، وفيما يلي جدول يوضح أداء الصناديق العقارية المتداولة منذ إدراجها في السوق.
|
أداء الصناديق العقارية المتداولة |
||||
|
الشركة |
حجم الصندوق (مليون ريال) |
سعر الإدراج (ريال) |
الإغلاق 24 يوليو (ريال) |
التغير |
|
الجزيرة ريت |
118.0 |
10.00 |
15.18 |
+ 52 % |
|
تعليم ريت |
285.0 |
10.00 |
11.06 |
+ 11 % |
|
جدوى ريت السعودية |
1580.0 |
10.00 |
9.54 |
(5 %) |
|
الرياض ريت |
1633.0 |
10.00 |
8.98 |
(10 %) |
|
جدوى ريت الحرمين |
660.0 |
10.00 |
8.72 |
(13 %) |
|
الراجحي ريت |
1621.9 |
10.00 |
8.57 |
(14 %) |
|
مشاركة ريت |
880.0 |
10.00 |
8.62 |
(14 %) |
|
سدكو كابيتال ريت |
650.00 |
10.00 |
8.37 |
(16 %) |
|
الأهلي ريت1 |
1375.0 |
10.00 |
8.20 |
(18 %) |
|
دراية ريت |
1172.0 |
10.00 |
8.09 |
(19 %) |
|
مُلكية ريت |
600.0 |
10.00 |
7.94 |
(21 %) |
|
المعذر ريت |
613.7 |
10.00 |
7.79 |
(22 %) |
|
مشاعر ريت |
572.4 |
10.00 |
7.73 |
(23 %) |
|
صندوق بنيان ريت |
1628.8 |
10.00 |
-- |
-- |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}