صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ يحقق 11% منذ بداية 2023

شعار شركة الأهلي المالية

أظهر مسح لـ أرقام حول الصناديق الاستثمارية المتوازنة التي تجمع في أصولها بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت من أدوات أسواق نقد والسندات، البالغ عددها 42 صندوقا من أصل نحو 281 صندوقًا استثماريًا بالسوق السعودي، أنها استحوذت على 8% من إجمالي الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية السعودية بصافي قيمة أصول بلغت نحو 7 مليارات ريال سعودي.

واستحوذت شركة الأهلي المالية على حوالي 20% من الأصول المدارة في الصناديق ذات الاستراتيجية المتوازنة بإجمالي أصول مدارة بلغت 1.4 مليار ريال سعودي. ويعد صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ أكبر صناديق الأهلي المالية من حيث قيمة الأصول المدارة بإجمالي قيمة أصول تجاوزت 500 مليون ريال سعودي بنهاية نوفمبر 2023.

وحقق الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ +11% منذ بداية العام حتى نوفمبر 2023 متفوقا على متوسط عائد الصناديق ذات نفس الأهداف الاستثمارية بنحو 4%. كما سجل عائد تراكمي +98% منذ تأسيسه في 2003.

ويعتبر صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ "عاما مفتوحا"، ويهدف إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول التي تشمل أدوات أسواق النقد عالية السيولة ذات المخاطر المنخفضة، الصكوك والصناديق المرتبطة بالصكوك وكذلك الأسهم المدرجة في السوق السعودي والأسواق العالمية.  ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 2,000 دولار أمريكي.

 ويوضح الرسم البياني التالي العائد على استثمار 1,000 دولار أمريكي في الصندوق:

وطبقا لبيانات الصندوق في الربع الثالث 2023، استحوذت الصكوك والأسهم على 26% و25% من إجمالي استثمارات الصندوق على التوالي. بينما شكلت أدوات سوق النقد 23% من استثمارات الصندوق.