يشهد السوق السعودي اليوم الثلاثاء 1 مايو 2018 إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "سدكو كابيتال ريت" ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة تحت الرمز 4344 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 %.
وتم الانتهاء من الطرح العام الأولي لـ "سدكو كابيتال ريت" في فبراير الماضي، بنسبة تغطية بلغت 101 %، واكتتب نحو 74 ألف مستثمر في الوحدات المطروحة للجمهور البالغة 65 مليون وحدة، حيث بلغت الأموال المجمعة 606 ملايين ريال.
ويعد صندوق "سدكو كابيتال ريت" سادس صندوق عقاري متداول يتم إدراجه في السوق السعودي خلال العام الجاري ليصل إجمالي الصناديق العقارية المتداولة إلى 13 صندوقا.
وتم تخصيص كامل الوحدات لكل مستثمر بحد أدنى 50 وحدة، وتخصيص الوحدات المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0.99 % لكل طلب اشتراك يزيد عن الحد الأدنى.
وفيما يلي أهم المعلومات عن صندوق "سدكو كابيتال ريت":
|
أهم المعلومات عن الصندوق |
|
|
الصندوق |
صندوق "سدكو كابيتال ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل، متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، ومتوافق كذلك مع ضوابط الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول. |
|
الأهداف الاستثمارية |
الاستحواذ على عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري |
|
الأصول المستهدفة |
7 أصول عقارية مدرة للدخل متواجدة بمدينتي الرياض وجدة، تتوزع على قطاعات مختلفة تشمل الفندقي، والتجاري، والمكتبي، والسكني. |
|
حجم الصندوق |
650 مليون ريال |
|
التوزيعات النقدية |
لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات عن 90 % سنويًا من صافي أرباح الصندوق وذلك بحسب أخر قوائم مالية مدققة، ويتم التوزيع مرة واحدة كل ستة أشهر. |
|
مدير الصندوق |
شركة سدكو كابيتال |
|
أمين الحفظ |
شركة الإنماء للاستثمار |
|
رسوم الاشتراك |
يدفع المستثمر لمدير الصندوق رسوم اشتراك بنسبة 2 % من قيمة مبالغ الاشتراكات المخصصة عند التقدم لشراء وحدات الصندوق خلال فترة الطرح فقط. |
|
رسوم الحفظ |
- 30 ألف ريال لمرة واحدة عند إقفال فترة الطرح كرسوم تأسيس.
0.04 % سنويًا من صافي قيمة الأصول بما لا يقل عن 200 ألف ريال تدفع بشكل نصف سنوي. |
|
رسوم إدارة الصندوق |
1 % سنويًا من صافي قيمة الأصول حسب أخر تقييم تدفع مقدمًا بشكل نصف سنوي. |
|
أتعاب الأداء |
في حال حقق الصندوق توزيعات نقدية تتجاوز نسبة 7 % سنويًا على القيمة الاسمية يحصل مدير الصندوق على أتعاب تحفيزية 20 % عن أي مبلغ يزيد عن عائد 7 %. |
والجدول التالي يوضح متوسط تقييم العقارات المستهدف الاستحواذ عليها:
|
تقييم العقارات التي سيتم الاستحواذ عليها لصالح الصندوق (مليون ريال) |
||||
|
اسم العقار |
المقيمون العقاريون |
قيمة الشراء للريت |
||
|
نايت فرانك |
جونز لانغ لاسال |
متوسط التقييم |
||
|
برج الحياة للشقق الفندقية |
39.70 |
42.82 |
41.26 |
41.26 |
|
هايبر بنده جدة |
39.90 |
38.70 |
39.30 |
39.30 |
|
هايبر بنده الرياض |
80.00 |
77.53 |
78.77 |
78.77 |
|
مبنى النيابة العامة |
61.60 |
64.43 |
63.02 |
63.02 |
|
مجمع الجزيرة السكني |
65.40 |
69.53 |
67.47 |
67.47 |
|
مركز الروضة للأعمال |
123.17 |
129.82 |
126.50 |
126.50 |
|
مركز الخالدية للأعمال |
154.60 |
142.69 |
148.65 |
148.65 |
|
الإجمالي |
564.37 |
565.52 |
564.95 |
564.95 |
تفاصيل الأصول:
ويعتزم الصندوق الاستحواذ على 7 أصول عقارية مدرة للدخل متواجدة في مواقع مميزة بمدينتي الرياض وجدة، تتوزع على قطاعات مختلفة تشمل الفندقي، والتجاري، والمكتبي، والسكني.
وتبلغ قيمة أصول الصندوق المراد الاستحواذ عليها 564.95 مليون ريال، على إجمالي مساحات بناء مرخص لها تبلغ أكثر من 81.53 ألف متر مربع.
|
العقارات التي سيتم الاستحواذ عليها لصالح الصندوق |
||||||
|
اسم العقار |
المدينة |
القطاع |
نسبة الإشغال% |
مساحة الأرض |
مساحة المباني |
المدة المتبقية بعقد الإيجار |
|
برج الحياة للشقق الفندقية |
الرياض |
الفندقي |
% 100.0 |
1494.75 |
6574 |
6.11 |
|
هايبر بنده جدة- فرع حي الحناكي |
جدة |
تجاري |
% 100.0 |
13685 |
5858 |
10.2 |
|
هايبر بنده الرياض-فرع حي اشبيلية |
الرياض |
تجاري |
% 100.0 |
23604 |
10784 |
10.6 |
|
مبنى النيابة العامة |
جدة |
مكتبي |
% 100.0 |
4767.25 |
14574.81 |
1.3 |
|
مجمع الجزيرة السكني |
الرياض |
سكني |
% 94.1 |
20758 |
10730 |
0.6 |
|
مركز الروضة للأعمال |
جدة |
تجاري/ مكتبي |
% 93.2 |
2462 |
13335 |
1.2 |
|
مركز الخالدية للأعمال |
جدة |
تجاري / مكتبي |
% 86.8 |
7903 |
19671.29 |
2.9 |
|
الإجمالي |
|
|
74674 |
81527 |
|
|
أداء الصناديق العقارية المدرجة في السوق السعودي:
شهدت 10 صناديق عقارية متداولة مدرجة في السوق السعودي انخفاضا مقارنة بسعر الإدراج، يتصدرها كل من "المشاعر ريت" و"ملكية ريت" و"المعذر ريت" بنسبة 20%، فيما سجل كل من صندوق "الجزيرة ريت" و"تعليم ريت" ارتفاعا بنسبة 49% و8% على التوالي، وفيما يلي جدول يوضح أداء الصناديق العقارية المتداولة منذ إدراجها في السوق.
|
أداء الصناديق العقارية المتداولة |
||||
|
الشركة |
حجم الصندوق (مليون ريال) |
سعر الإدراج (ريال) |
الإغلاق 30 أبريل (ريال) |
التغير |
|
الجزيرة ريت |
118.0 |
10.00 |
14.85 |
+ 49 % |
|
تعليم ريت |
285.0 |
10.00 |
10.77 |
+ 8 % |
|
جدوى ريت السعودية |
1580.0 |
10.00 |
9.75 |
(3 %) |
|
الراجحي ريت |
1621.9 |
10.00 |
9.04 |
(10 %) |
|
الرياض ريت |
1633.0* |
10.00 |
9.00 |
(10 %) |
|
جدوى ريت الحرمين |
660.0 |
10.00 |
8.76 |
(12 %) |
|
الأهلي ريت1 |
1375.0 |
10.00 |
8.70 |
(13 %) |
|
مشاركة ريت |
880.0 |
10.00 |
8.54 |
(15 %) |
|
دراية ريت |
1172.0 |
10.00 |
8.13 |
(19 %) |
|
مُلكية ريت |
600.0 |
10.00 |
8.04 |
(20 %) |
|
المعذر ريت |
613.7 |
10.00 |
8.00 |
(20 %) |
|
مشاعر ريت |
572.4 |
10.00 |
8.01 |
(20 %) |
|
سدكو كابيتال ريت |
650.00 |
10.00 |
-- |
-- |
