وافقت هيئة السوق المالية مؤخرا على طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق المعذر ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً كخامس صندوق يتم طرحه في السوق.
وصندوق المعذر ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل، ويبلغ الحجم المستهدف للصندوق 613.7 مليون ريال، وسيتم طرح الصندوق في الفترة من 2 يوليو 2017 حتى 6 يوليو 2017.
وتتمثل استراتيجية الصندوق في استثمار ما لا يقل عن 75 % من القيمة الإجمالية لأصوله بحسب آخر قوائم مالية مدققة، ولا يستثمر الصندوق اصوله في أراض بيضاء.
وتتم إدارة الصندوق من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية، ويهدف الصندوق إلى توفير دخل جار للمستثمرين من خلال الاستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل متواجدة في المملكة العربية السعودية.
|
أهم المعلومات عن الصندوق |
|
|
الصندوق |
المعذر ريت – صندوق استثمار عقاري متداول مقفل |
|
فترة طرح الصندوق |
ستكون فترة الطرح لمدة 5 أيام، تبدأ من 2 يوليو 2017 إلى غاية 6 يوليو 2017 |
|
الأهداف الاستثمارية |
الاستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري. |
|
حجم الصندوق |
613.7 مليون ريال |
|
رسوم الاشتراك |
2 % من مبلغ الاشتراك النهائي بعد انتهاء آلية التخصيص العامة |
|
رسوم الإدارة |
0.5 % سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي |
|
الحد الأدنى للاشتراك |
10 آلاف ريال مضافا إليها قيمة رسوم الاشتراك |
|
مدير الصندوق |
أصول وبخيت الإستثمارية |
|
مدة الصندوق |
99 عاما من تاريخ الإدراج |
|
توزيعات نقدية |
توزيع أرباح سنوية على ملاك الوحدات (في حال تحققت) لا تقل عن 90 % من صافي أرباح الصندوق خلال الربع الأول وذلك في شهر مارس من كل عام |
|
تداول الصندوق |
يتم تداول الصندوق بنفس الطريقة التي يتم بها تداول وحدات الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية |
الأصول العقارية المبدئية للصندوق:
تقع جميع الاستثمارات الأولية للصندوق في مدينة الرياض، إلا أنه وعلى سبيل تنويع الاستثمارات يجوز للصندوق الاستثمار بباقي مناطق المملكة بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار بحد أقصى يمثل 25% من إجمالي قيمة أصول الصندوق في العقارات الواقعة خارج المملكة.
ويعرض الملخص التعريفي الموضح أدناه الأصول العقارية المكونة لمحفظة الصندوق الاستثمارية بشكل مبدئي:
|
أصول صندوق "المعذر ريت" |
|
|
الوصف |
عدد/ قيمة |
|
إجمالي عدد العقارات وعقود المنفعة المراد الاستحواذ عليها |
12 |
|
عدد العقارات المراد الاستحواذ عليها |
8 |
|
عدد العقارات تحت عقد المنفعة |
4 |
|
عدد العقارات المطورة تطوير كامل |
11 |
|
عدد العقارات قيد الإنشاء* |
1 |
|
نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع الأصول |
100 % |
|
نسبة العقارات قيد الإنشاء من مجموع الأصول |
8.33 % |
|
التكلفة الاجمالية لشراء العقارات )مليون ريال( |
592.6 |
|
التكلفة الاجمالية لشراء عقد المنفعة (مليون ريال) |
11.0 |
|
التكلفة المتوقعة لإتمام إنشاء العقار )مليون ريال)* |
10.1 |
|
إجمالي حجم الصندوق )مليون ريال( |
613.7 |
|
مجموع الإيجارات لكامل اصول الصندوق خلال الـ12 شهرا الماضية (2016) (مليون ريال) |
45.0 |
|
مجموع الإيجارات لكامل أصول الصندوق المستهدف خلال 12 شهرا (2017) (مليون ريال) |
52.2 |
|
مجموع مساحات البناء للعقارات حسب رخص البناء )م ²) |
133838 |
|
مجموع مساحات البناء لعقد المنفعة حسب رخص البناء )م ²) |
7376 |
|
إجمالي نسبة الإشغال )محسوبة بطريقة المتوسط المرجح( |
96.85 % |
|
نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق |
1.80 % |
* يوجد عقار واحد في المراحل النهائية للإنشاء (عقار التخصصي) ولكنه مؤجر وهو تحت الإنشاء بناءً على العقد الموقع مع المستأجر النهائي للعقار بعد اتمامه (الإتفاقية بدأت في 22/10/2015 وتستمر لمدة 22 سنة)
وفيما يلي تفاصيل أصول الصندوق التي سيتم شراؤها:
|
ملخص الأصول العقارية (الأصول التي سيتم شراؤها/ تملكها) |
||||||
|
اسم العقار |
مساحة الارض )م ²) |
مساحة البناء )م ² ,حسب رخصة البناء( |
تكلفة شراء العقار )مليون ريال( |
أنواع الوحدات وأعدادها |
نسبة الاشغال |
الايجار المستهدف خلال 12 شهرا )مليون ريال( |
|
المعذر (سكني، تجاري، مكتبي) |
10709 |
22707 |
192.6 |
11 معرضا 11 مكتبا 132 وحدة سكنية |
90 % 15 وحدة غير مؤجرة |
17.7 |
|
الربيع (وحدات فندقية، تجاري) |
3900 |
8589 |
50.3 |
7 معارض 81 وحدة سكنية |
100 % |
3.4 |
|
المحمدية (تجاري، مكتبي) |
2109 |
15582 |
99.6 |
40 مكتب 4 معارض |
100 % |
8.2 |
|
التخصصي (تجاري) |
4248 |
6610 |
43.7 |
1 صالة عرض |
100 % |
3.3 |
|
مبنى الصحافة الأول (تجاري، مكتبي) |
2520 |
11340 |
50.1 |
44 مكتبا |
100 % |
4.3 |
|
مبنى الصحافة الثاني (مكتبي) |
2380 |
10880 |
53.5 |
44 مكتبا |
100 % |
4.7 |
|
مستودع الحائر (مستودعات) |
13544 |
11970 |
27.3 |
28 مستودعا |
100 % |
1.7 |
|
مستودع السلي (مستودعات) |
54075 |
46158 |
75.5 |
26 مستودعا مقسمة إلى 36 وحدة |
100 % |
5.5 |
|
منفعة الربيع (تجاري) |
2450 |
1413 |
1.5 |
6 معارض |
100 % |
1.1 |
|
منفعة القدس (تجاري، مكتبي) |
895 |
1257 |
2.2 |
4 معارض 3 مكاتب |
100 % |
0.6 |
|
منفعة وادي لبن (تجاري، سكني) |
895 |
1645 |
1.4 |
4 معارض 6 وحدات سكنية |
100 % |
0.6 |
|
منفعة الضباب (تجاري، مكتبي) |
774 |
3060 |
5.9 |
18 مكتبا 4 معارض |
100 % |
1.1 |
تثمين أصول الصندوق
سيثمن مدير الصندوق أصول الصندوق من خلال الحصول على متوسط تقويم معد من مثمنين اثنين مستقلين مرة كل 6 أشهر على الأقل، وفيما يلي تثمين الأصول المبدئية للصندوق:
|
تثمين الأصول المبدئية للصندوق (مليون ريال) |
|||
|
اسم العقار |
شركة "انتماء" |
شركة "دانات" |
|
|
المعذر |
188.4 |
201.5 |
|
|
الربيع |
50.3 |
51.5 |
|
|
المحمدية |
103.6 |
98.0 |
|
|
التخصصي |
48.1 |
40.4 |
|
|
مبنى الصحافة الأول |
53.9 |
47.5 |
|
|
مبنى الصحافة الثاني |
58.4 |
50.0 |
|
|
مستودع الحائر |
30.2 |
25.0 |
|
|
مستودع السلي |
77.8 |
75.0 |
|
|
منفعة الربيع |
1.4 |
1.6 |
|
|
منفعة القدس |
1.2 |
3.4 |
|
|
منفعة وادي لبن |
1.3 |
1.5 |
|
|
منفعة الضباب |
6.4 |
5.6 |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}