قالت شركة "الكابلات السعودية " التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي، من خلال التقرير المالي المنتهي في ديسمبر 2015، أن شروط مجلس الإدارة لإعادة الهيكلة تتضمن زيادة رأس المال خلال السنتين القادمتين، وذلك لتمويل رأس المال العامل.
ولم تعلن الشركة تفاصيل أخرى بهذا الشأن إلا أنها توقعت في فقرة مخاطر السيولة أن تحصل على مبلغ مالي قدره 37 مليون ريال في عام 2016، وبما يقارب 315 مليون ريال خلال عام 2017، لمواجهة الالتزامات البنكية.
وأعلنت الشركة من خلال التقرير المالي شروط إعادة الهيكلية لقيمة الديون البالغة 793 مليون ريال، مع عدة بنوك وهي مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري و بنك الجزيرة وبنك BNPP باريباس، وتضمنت الشروط الآتي:
- سداد إجمالي الدين بحلول عام 2022، ابتدءا من 30 يونيو 2016.
- إصدار حقوق أسهم الشركة على أن تتم قبل 31 ديسمبر 2017.
- الحفاظ على التعهدات المالية طوال فترة التمويل، بما في ذلك نسب الرفع المالي، الحد الأدنى للغطاء النقدي، والحد الأدنى لنسب الرصد النقدي.
- التنازل عن جميع العمولات وتوزيعات الأرباح، والدخل، والإيرادات، والعائدات الأخرى، سواء كانت نقدا أو غير ذلك، بما في ذلك أي متحصلات أخرى ناتجة عن تصفية الاستثمارات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وأي مبالغ مستحقة للشركة.
- رهن حسابات بنكية بمبالغ لا تتجاوز 15.5 مليون ريال.
- ووافقت الشركة أيضا بدون قيد على استبعاد بعض الموجودات العقارية المحلية والأجنبية، واستخدام المبالغ المتحصلة من بينها سداد المبالغ المستحقة المتعلقة بإعادة تسهيلات المرابحة بقيمة 172.9 مليون ريال.
- لن تقوم الشركة برهن أو إعطاء أي حق بالحجز، أو تعهد على الممتلكات دون الرجوع لمؤسسات التمويل.
وحسب شروط السداد المعدلة، فإن المبالغ الأساسية مستحقة الدفع، ستكون كالتالي:
|
القروض البنكية وإعادة الهيكلة المالية ( مليون ريال ) |
|||
|
فترة السداد |
مبلغ السداد |
مؤسسة التمويل الائتماني |
إجمالي مبلغ السداد |
|
سنة واحدة |
5.4 |
0.8 |
6.2 |
|
سنة – سنتين |
275.9 |
38.9 |
343.7 |
|
سنتين – 5 سنوات |
297.5 |
46.2 |
343.7 |
|
أكثر من 5 سنوات |
214.7 |
27.0 |
241.7 |
|
31 ديسمبر2022 |
793.4 |
112.9 |
906.4 |
يشار إلى أن الشركة سجلت عكس مخصص بقيمة 62 مليون ريال خلال الربع الرابع 2015، نظير عكس تكاليف تمويل ناتج عن إعادة الهيكلة، ما ساهم في تحقيقها أرباحا قدرها 11.6 مليون ريال خلال الربع الرابع 2015، هذا وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة حتى نهاية 2015 ما يقارب 48 % من رأس المال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}