شعار شركة أم القرى للتنمية والإعمار
حققت شركة "أم القرى للتنمية والإعمار" المالك والمطور والمشغل لوجهة مسار، المخطط إدراجها في السوق المالية السعودية الرئيسية "تاسي" خلال الفترة القادمة، أرباحاً بقيمة 309 ملايين ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024، مقارنة بأرباح قدرها 6.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبدأت الشركة تحقيق الإيرادات خلال عام 2022 من بيع الأراضي والتي ارتفعت بشكل دوري مع ارتفاع في الربحية على الرغم من زيادات طفيفة في المصاريف وتكاليف التمويل.
|
أهم بنود قائمة الدخل لفترات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر – مليون ريال |
|||
|
البند |
سبتمبر 2023 |
سبتمبر 2024 |
التغير |
|
المبيعات |
647.1 |
1,027.4 |
+ 59 % |
|
إجمالي الربح |
154.9 |
481.8 |
+ 211 % |
|
هامش الربح الإجمالي |
23.9 % |
46.9 % |
+ 95.9 % |
|
المصاريف التشغيلية |
(147.0) |
(157.1) |
(7 %) |
|
تكاليف تمويل |
(23.3) |
(29.5) |
(27 %) |
|
مخصصات ائتمان متوقعة |
(2.5) |
(3.3) |
(32 %) |
|
صافي الربح |
6.7 |
309.1 |
-- |
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
1,307.9 |
1,307.9 |
-- |
|
ربح السهم (ريال) |
0.01 |
0.24 |
-- |
والجدول التالي يوضح تطور أهم بنود قائمة الدخل خلال الثلاث سنوات السابقة:
|
أهم بنود قائمة الدخل – مليون ريال (سنوي) |
|||
|
قائمة الدخل |
2021 |
2022 |
2023 |
|
المبيعات |
0 |
429.4 |
988.1 |
|
إجمالي الربح |
0 |
180.6 |
299.3 |
|
هامش الربح الإجمالي |
0 |
42.1 % |
30.3 % |
|
المصاريف التشغيلية |
(154.2) |
(204.7) |
(278.9) |
|
تكاليف تمويل |
(13.9) |
(20.2) |
(34.2) |
|
مخصصات ائتمان متوقعة |
-- |
(0.8) |
(2.3) |
|
صافي الربح (الخسارة) |
(165.9) |
(22.1) |
317.0 |
|
عدد الأسهم (مليون سهم) |
1187.3 |
1,307.9 |
1,307.9 |
|
ربح السهم (ريال) |
(0.16) |
(0.02) |
0.24 |
التدفقات النقدية
سجلت المجموعة صافي تدفقات نقدية بقيمة 365.8 مليون ريال من الأنشطة التشغيلية خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2024، ما يعكس تحسناً ملحوظاً، مقارنة بنهاية عام 2023، كما تراجع العجز في النقد المستخدم في الاستثمار إلى 531.3 مليون ريال.
|
أهم بنود قائمة التدفقات النقدية – مليون ريال |
|||||
|
البند |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
سبتمبر 2024 |
|
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
(785.9) |
183.9 |
(582.3) |
(501.5) |
(365.8) |
|
صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية |
(1078.1) |
(999.3) |
(1094.1) |
(977.2) |
(531.3) |
|
صافي النقد الناتج من الأنشطة التمويلية |
1,583.7 |
3,516.8 |
(171.2) |
616.2 |
|
|
النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة |
348.8 |
68.4 |
2,769.9 |
922.3 |
538.5 |
|
النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة |
68.4 |
2,769.9 |
922.3 |
538.5 |
257.6 |
المركز المالي
وأظهرت القوائم المالية استمرار نمو موجودات المجموعة منذ عام 2020 لتصل إلى 24.47 مليار ريال بنهاية الفترة المنتهية في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 23.21 مليار ريال بنهاية عام 2023.
في المقابل، واصل رصيد القروض الطويلة الارتفاع، نتيجة تمويل الأعمال الإنشائية التي تنفذها المجموعة ليتجاوز 9.87 مليار ريال تقريباً، كما يوضح الجدول التالي:
|
أهم بنود قائمة المركز المالي – مليون ريال |
|||||
|
البند |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
سبتمبر 2024 |
|
النقد وما في حكمه |
68 |
2,770 |
922 |
539 |
258 |
|
عقارات تحت التطوير |
0 |
0 |
0 |
212.2 |
559.0 |
|
عقارات استثمارية |
16,842.9 |
18,201.7 |
20,619.9 |
20,692.8 |
20,839.2 |
|
إجمالي الموجودات |
17,548 |
21,098 |
22,645 |
23,213 |
24,469 |
|
إجمالي القروض |
6,245 |
6,955 |
7,089 |
8,634 |
9,875 |
|
المطلوبات المتداولة |
3,173 |
3,006 |
3,247 |
1,946 |
1,799 |
|
المطلوبات غير المتداولة |
6,242 |
7,124 |
7,245 |
8,794 |
9,889 |
|
إجمالي المطلوبات |
9,416 |
10,130 |
10,491 |
10,740 |
11,688 |
|
رأس المال * |
8,873 |
11,873 |
13,079 |
13,079 |
13,079 |
|
خسائر متراكمة |
(740) |
(905) |
(925) |
(606) |
(297) |
|
حقوق المساهمين |
8,133 |
10,968 |
12,154 |
12,473 |
12,782 |
*وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال ليبلغ بعد عملية الطرح حوالي 14.39 مليار ريال (1,438.6 مليون سهم)
وبلغت القيمة العادلة لبند عقارات استثمارية في قائمة المركز المالي بنهاية عام 2023 ما يقارب 38.2 مليار ريال وعلى الرغم من الارتفاع الإجمالي لقيمة أراضي المشروع بشكل سنوي، إلا أن مجموع قيمة قطع الأراضي المصنفة ضمن بند عقارات استثمارية في قائمة المركز المالي انخفض بشكل طفيف نتيجة البيع أو المساهمة بأراضٍ في اتفاقية تسوية لعدد 3 و7 قطع أراضٍ استثمارية في عامي 2022م و2023م على التوالي، بالإضافة إلى إعادة تصنيف عدد 8 و4 قطع أراضٍ لبنود أخرى في قائمة المركز المالي خلال عامي 2022م و2023م على التوالي، كما هو موضح في الجدول التالي:
|
القيمة العادلة لبند العقارات الاستثمارية – مليار ريال |
|||
|
الفترة |
2021 |
2022 |
2023 |
|
القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية |
40.1 |
39.5 |
38.2 |
|
عدد قطع الأراضي الاستثمارية الخاضعة للتقييم حسب المعايير المحاسبية نتيجة تصنيفها ضمن بند عقارات استثمارية في قائمة المركز المالي |
205 |
194 |
183 |
الجدير بالذكر أن الشركة تنوي استخدام صافي متحصلات الطرح في تمويل النفقات المتعلقة بتعويضات العقارات والبنية التحتية وتفعيل الوجهة والنفقات التمويلية والتشغيلية للمشروع بالإضافة إلى الأغراض العامة للشركة، وهي على النحو التالي:
|
الاستخدام المتوقع لصافي متحصلات الطرح |
|||
|
البند |
النسبة من صافي متحصلات الطرح % |
الوقت المتوقع |
ملخص الجدول الزمني لاستخدام المتحصلات |
|
تمويل الأنشطة المتعلقة بتعويضات العقارات والبنية التحتية وتفعيل الوجهة والنفقات التمويلية والتشغيلية للمشروع |
80-70 % |
36-12 شهراً |
النصف الأول 2025 |
|
الأغراض العامة للشركة |
30-20 % |
36-12 شهراً |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: