كيف تُحسّن سيكولوجية التداول الخاصة بك؟

لا شكّ أن سيكولوجية التداول أو علم النفس في التداول هو عامل خطير، وله تأثير هائل على كفاءة الصفقات والاستراتيجيات. ومن المعروف أن أفضل المتداولين ليسوا هم من درسوا جميع الكتب والمؤشرات، بل إنهم مدينون بنجاحهم إلى التحكم العاطفي أكثر من الخبرة.

أظهرت الدراسات أن معظم المستثمرين الأفراد يفشلون في فهم هذا المبدأ البسيط ويميلون إلى الاعتقاد بأن نتائجهم أفضل من نتائجهم الفعلية. بعبارة أخرى، يعتقدون أنهم يقومون بعمل أفضل من متوسطات السوق في حين أنهم في الواقع يؤدون أسوأ بكثير.

عقلية التاجر أو سيكولوجية التداول

- يقدم عمل الدكتور بريت ستينبارغر نظرة ثاقبة عن سيكولوجية التداول. فيما يلي بعض أفكاره التي نُشرت في مقال في مجلة فوربس (Forbes) حول كيفية استجابة المتداولين لخسارة الأموال:

- يقول بريت إنه عندما عمل لأول مرة مع المتداولين في الأسواق المالية على أساس التفرغ، أدهشه طريقة استجابتهم للخسائر في تداولهم. وكان أغلبهم ينتمون لثلاث مجموعات.

- المجموعة الأولى استمرت في التداول بعد الخسارة، وكان في الأغلب عن طريق زيادة المخاطرة.

- كان من الواضح أنهم محبطون من خسائرهم وكانوا مدفوعين لاستعادة الأموال. لقد رفضوا تمامًا الإقلاع عن التداول. واعتبروا خسارة المال نوعًا من الإهانة وضاعفوا جهودهم التجارية.

- أما المجموعة الثانية فأصيبت بالإحباط أيضًا بسبب خسائرها ولكنها عقدت العزم على عدم السماح لهذه الخسائر بالتراكم.

- ومن ثمَّ؛ أخذوا فترات راحة في تداولهم، وهدّؤوا أنفسهم، وتوقفوا عن التداول لبقية اليوم. كان جلّ تركيزهم منصبًا على استعادة التوازن العاطفي وعدم ترك الإحباط يقود عملية اتخاذ القرار.

- بيد أنَّ المجموعة الثالثة كانت محبطة للغاية بسبب خسائرها، إلا أن هؤلاء التجار ظلوا في مكاتبهم وتوقفوا عن التداول.

- وقاموا بتعقب مصادر تداولهم الضعيف بإصرار ولم يتوقفوا في تحليلاتهم حتى اكتشفوا مواطن الخطأ. عندها فقط عادوا إلى التداول.

- بمرور الوقت، ظهرت فروق شاسعة في النتائج بين المجموعات الثلاث. كانت المجموعة الأولى هي الأكثر عرضة للخسارة، حيث ضاعفوا من المخاطرة على وجه التحديد في الأوقات التي كانوا يتداولون فيها في أسوأ حالاتهم. أدى الإحباط إلى اتخاذ قرارات انفعالية ومدمرة في كثير من الأحيان.

- المجموعة الثانية لم تخسر قط، لكنها نادرا ما تفوقت. إن تركيزهم على عدم خسارة الأموال سيطر عليهم عاطفياً ولكنهم لم يفعلوا الكثير لمساعدتهم على التعلم من نكساتهم. بعبارة أخرى، نجحوا في التأقلم ولكن ليس في التطور كمتداولين.

- كانت المجموعة الثالثة -التي أثبتت بمرور الوقت أنها الأكثر نجاحًا- محبطة تمامًا مثل أول مجموعتين، لكنهم وجهوا إحباطهم نحو التحسين.

-  لقد عملوا بعقلية النمو، وظلوا منهمكين في عملهم، ولكن بشكل بناء. لم يكن الأمر لأنهم أتقنوا الأسواق؛ ولكن لأنهم أتقنوا عملية تحويل النكسات إلى نجاحات تعليمية.

مفتاح النجاح لمتداول الخيارات

- ابحث عن استراتيجيات تفهمها جيدًا. استخدمها عندما تعتقد أن ظروف السوق مواتية (على سبيل المثال، تعمل كتابة المكالمة المغطاة والبيع المكشوف بشكل جيد في بيئة صعودية قليلاً.

- تعمل استراتيجية النسر الحديدي -وهي استراتيجيات الخيارات قصيرة الأجل- بشكل جيد عندما تكون تقلبات السوق عالية ولكنها تتناقص باطراد).

- أما استراتيجية تتبّع النتائج تساعدك أن تكتشف كيف أصبحت بيئة السوق التي توقعتها حقيقة واقعة.

- بمرور الوقت، سوف تكتشف الاستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد - ليس فقط لأن الاستراتيجية نفسها كانت قابلة للتطبيق - ولكن الأهم من ذلك لأنك اعتمدتها في الوقت المناسب.

- لا بد من تنمية مهارة الانضباط لتحمل تلك الخسائر الحتمية. اعرف متى يكون كافيًا، واخرج من الصفقات الرابحة عندما يصبح الربح المحتمل المتبقي صغيرًا جدًا لتبرير مخاطر ربح آخر بضعة نيكل في صفقة ما.

كيفية تحسين سيكولوجية التداول الخاصة بك

إن تقييم نقاط القوة والضعف الخاصة بك هو المفتاح لإتقان الاستراتيجيات التي تناسبك شخصياً، يتأثر المتداولون بمشاعرهم وتحيزاتهم وسماتهم الشخصية، عندما تعترف بها، سوف تكون قادرا على وضع استراتيجية تداول معززة بجوانبك الإيجابية، وفي الوقت نفسه، سوف يمكنك إيجاد طرق لترويض خوفك وجشعك.

المصدر: ذا بالانس ماني (The Balance Money)