أظهرت القوائم المرحلية لصندوق "الراجحي ريت" تراجع صافي أرباح الصندوق إلى 26.1 مليون ريال بنهاية النصف الثاني 2019، أي بانخفاض بنسبة 11% مقارنة بالفترة المماثلة، وبـ 13% عن النصف الأول لعام 2019.
وجاءت تلك التراجعات بشكل رئيس نتيجة تضمن النتائج المالية مخصصات إيجارات مشكوك في تحصيلها بنحو 4 ملايين ريال خلال النصف الثاني 2019، مقارنة بلا شيء عن الفترة المماثلة والسابقة.
فيما انخفض صافي النقد من العمليات التشغيلية "FFO" قياسا بالفترة المماثلة والسابقة بـ 7%، و8% على التوالي، لتبلغ 34.8 مليون ريال بنهاية النصف الثاني 2019، ويعود ذلك لارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية نتيجة الزيادة في الأعباء التمويلية والمصاريف الإدارية والعمومية.
وبلغت مصاريف استهلاك الاستثمارات العقارية نحو 9.5 مليون ريال، قياسا بـ 8.2 مليون ريال خلال نفس الفترة لعام 2018.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات الإيجارية إلى 59.6 مليون ريال، بزيادة بـ 9%، بفضل العقارات الجديدة التي استحوذ عليها الصندوق.
في حين أشار الصندوق إلى أنه لم يقم بتسجيل أي خسائر انخفاض في قيم الاستثمارات العقارية حتى نهاية عام 2019، وذلك لأن مبلغ الانخفاض غير جوهري.
|
أهم بنود قائمة الدخل لصندوق "الراجحي ريت" – مليون ريال |
||||
|
البند |
2018 |
2019 |
||
|
النصف الأول * |
النصف الثاني |
النصف الأول |
النصف الثاني |
|
|
إيرادات إيجارات |
37.2 |
54.6 |
56.3 |
59.6 |
|
المصروفات التشغيلية |
(11.4) |
(17.3) |
(18.4) |
(24.8) |
|
مخصص ديون مشكوك فيها |
-- |
-- |
-- |
(4.0) |
|
النقد من العمليات التشغيلية (FFO) |
25.9 |
37.3 |
37.9 |
34.8 |
|
استهلاك الاستثمارات العقارية |
(5.5) |
(8.2) |
(8.5) |
(9.5) |
|
إيرادات استثمارات وأخرى |
0.0 |
0.3 |
0.6 |
0.7 |
|
صافي الدخل |
20.4 |
29.3 |
30.0 |
26.1 |
|
عدد الوحدات (مليون وحدة) |
122.2 |
122.2 |
122.2 |
161.9 ** |
|
صافي ربح الوحدة (ريال) |
0.17 |
0.24 |
0.25 |
0.16 |
|
الدخل التشغيلي للوحدة (ريال) |
0.21 |
0.30 |
0.31 |
0.16 |
**تم زيادة رأس المال عن طريق إصدار وحدات جديدة.
أما على جانب موجودات الصندوق، فقد ارتفع إجمالي موجودات الصندوق إلى 2386.2 مليون ريال في ديسمبر 2019، أي بنسبة قدرها 37 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في قيمة الاستثمارات العقارية على خلفية قيام الصندوق بالاستحواذ على 4 عقارات جديدة خلال عام 2019.
بينما ارتفع إجمالي القروض طويلة الأجل بنسبة 73% لتبلغ 791.3 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 456.9 مليون ريال عن الفترة المماثلة، بسبب حصول الصندوق على تسهيلات تمويلية إضافية بـ 334 مليون ريال ممتدة لـ 7 سنوات.
ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي المطلوبات للصندوق بنسبة 65% قياسا بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ 807.8 مليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2019، مقابل 490 مليون ريال.
ويوضح الجدول التالي ملخص قائمة المركز المالي لصندوق "الراجحي ريت" منذ النصف الأول 2018:
|
أهم بنود قائمة المركز المالي لصندوق "الراجحي ريت" – مليون ريال |
||||
|
البند |
2018 |
2019 |
||
|
النصف الأول |
النصف الثاني |
النصف الأول |
النصف الثاني |
|
|
الاستثمارات العقارية |
1619.9 |
1666.6 |
1658.3 |
2301.8 |
|
إجمالي الأصول |
1687.9 |
1740.4 |
1724.1 |
2386.2 |
|
إجمالي القروض |
399.9 |
456.9 |
456.9 |
791.3 |
|
إجمالي المطلوبات |
445.5 |
490.0 |
481.6 |
807.8 |
|
صافي الأصول العائدة لحاملي الوحدات |
1242.4 |
1250.4 |
1242.5 |
1578.4 |
وعلى صعيد القيمة السوقية للاستثمارات العقارية، فقد ارتفعت إلى نحو 1603.7 مليون ريال في ديسمبر 2019، بارتفاع قدره 30% مقارنة بـ 1232.6 مليون ريال بنهاية ديسمبر لعام 2018.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع العقارات الجديدة المضافة خلال عام 2019 ليرتفع عدد العقارات القائمة إلى 18 عقارا، حيث بلغ متوسط القيمة السوقية لإجمالي العقارات من قبل المقيمين نحو 2327.1 مليون ريال.
|
تطور القيمة السوقية للاستثمارات العقارية لصندوق "الراجحي ريت" – مليون ريال * |
||||
|
البند |
2018 |
2019 |
||
|
النصف الأول |
النصف الثاني |
النصف الأول |
النصف الثاني |
|
|
المقيم الأول |
1482.2 |
1659.9 |
1684.4 |
2383.9 |
|
المقيم الثاني |
1566.8 |
1637.8 |
1633.2 |
2270.3 |
|
متوسط المقيمين العقارية |
1524.5 |
1648.8 |
1658.8 |
2327.1 |
|
القيمة الدفترية للأصول |
1619.9 |
1666.6 |
1658.3 |
2301.8 |
|
الزيادة/(النقص) القيمة العادلة عن القيمة الدفترية |
(95.4) |
(17.8) |
0.5 |
25.2 |
|
صافي الأصول العائدة لحاملي الوحدات |
1242.4 |
1250.4 |
1242.5 |
1578.4 |
|
صافي الأصول حسب القيمة السوقية |
1146.9 |
1232.6 |
1243.0 |
1603.7 |
|
القيمة الدفترية للأصول العائدة للوحدة |
10.17 |
10.23 |
10.17 |
9.75 |
|
القيمة العادلة للأصول العائدة للوحدة |
9.39 |
10.09 |
10.17 |
9.91 |
والجدول التالي يوضح أهم المؤشرات المالية لصندق الراجحي ريت بنهاية عام 2019:
|
أهم المؤشرات المالية |
|
|
إجمالي العائد السنوي |
9.3 % |
|
صافي العائد السنوي |
5.9 % |
|
عائد صافي ربح الوحدة/ القيمة الاسمية |
3.5 % |
|
عائد الدخل التشغيلي للوحدة / القيمة الاسمية |
4.5 % |
|
نسب تكاليف الإدارة من إيرادات الإيجارات |
11.5 % |
|
نسب المصاريف التشغيلية من إيرادات الإيجارات |
37.3 % |
|
نسب الدين من القيمة السوقية للأصول |
49.3 % |
|
سعر الوحدة الحالي 25 مارس (ريال) |
8.41 |
|
تغير سعر الوحدة منذ بداية العام |
(18 %) |
|
عائد التوزيع النقدي |
5.4 % |
|
نسب توزيع الأرباح من الدخل التشغيلي |
117.9 % |
|
عائد الدخل التشغيلي للوحدة / سعر الوحدة |
5.5 % |
|
عائد صافي ربح الوحدة/ سعر الوحدة |
4.3 % |
يذكر أن الصندوق قام ببيع كامل استثماراته في صندوق "الراجحي للمضاربة بالبضائع" البالغة 384 ألف وحدة خلال عام 2019 محققا منها أرباحا سنوية قدرها 1.2 مليون ريال، إلا أنه قام بإعادة الاستثمار في الصندوق بدفع 40 مليون ريال كدفعات مقدمة، وتم إصدار الوحدات في 1 يناير 2020.
كما يشار إلى أن معدلات الإشغال لجميع عقارات الصندوق بلغت 100% بنهاية عام 2019، باستثناء عقار "مركز الأندلس" الواقع بمدينة جدة، حيث بلغ معدل الإشغال 82%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}