ضاعفت شركة الواحة كابيتال، الشركة الإستثمارية الرائدة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، صافي أرباحها بنسبة 466% في نهاية العام الماضي لتصل 1.73 مليار درهم ارتفاعاً من 306.4 مليون درهم في العام 2013، محققة بذلك أعلى مستوى ربحية منذ تأسيسها في العام 1997. الى ذلك زادت أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 88% لتصل الى 142.1 مليون درهم ارتفاعاً من 75.6 مليون درهم.
وشهدت المؤشرات والبيانات المالية للشركة التي أقرهّا مجلس إدارة الواحة كابيتال خلال اجتماع عقد يوم الخميس برئاسة سعادة حسين جاسم النويس قفزات نوعية عكست أداء قوياً ومتوازناً وقرارات استثمارية مدروسة على مدى السنوات الماضية.
فقد ارتفع حقوق ملكية المساهمين من 2.479 مليار في العام 2013 الى 4.380 مليار في نهاية العام الماضي، فيما قفز العائد على حقوق المساهمين بنسبة 51%.
هذا وقد أوصى مجلس إدارة الواحة كابيتال بتوزيع 0.25 درهم للسهم الواحد كأرباح نقدية على المساهمين، وذلك بمعدل ارتفاع يصل إلى 100% مقارنة بالعام 2013.
كما ارتفع إجمالي أصول الواحة كابيتال بنسبة 89% ليصل إلى 9.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في نهاية 2013، غير ان التطور المُلفت والايجابي على أداء الشركة خلال العام الماضي تمثل في انخفاض مديونية الشركة من 37.9% في العام 2013 الى نحو 28.2% في نهاية العام الماضي.
واستفادت الواحة كابيتال من الأداء القوي لكافة الشركات التابعة لمحفظة استثماراتها الرئيسية، حيث كانت "إيركاب القابضة" أكبر مساهم في نمو أرباح الشركة. كما كان أداء استثماراتها الأخرى جيداً، حيث حققت وحدة أسواق رأس المال عائدات أعلى من متوسط عائدات السوق بفضل الأداء القوي لمحافظها الاستثمارية في أسواق الائتمان والأسهم.
ويعكس هذا الارتفاع الأداء القوي الذي سجلته استثماراتها وأنشطتها الرئيسية، بما في ذلك تحرير قيمة إضافية للمساهمين عقب استحواذ "إيركاب" على مؤسسة التمويل التأجيري الدولية ILFC من المجموعة العالمية الأمريكية AIG، في مايو من العام الماضي، وصفقتي التحّوط والتمويل اللتين نفذتهما الواحة كابيتال على حصتها في شركة "إيركاب". كما ضخّت الشركة استثمارات رأسمالية لتنفيذ صفقات استحواذ جديدة ضمن قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، إلى جانب الاستثمار في وحدة أسواق رأس المال.
وتعليقاً على هذه النتائج القياسية، قال سعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال: " تمكنت الواحة كابيتال من تحقيق نتائج مالية قياسية خلال العام الماضي عكست بشكل واضح صحة القرارات الاستثمارية المدروسة والخيارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها لتحقيق افضل المكاسب للمساهمين.
وأكد النويس بأن الشركة تتمتع بمكانة متميزة وأسس متينة تمكّنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
وأضاف: "تكرّس شركة الواحة كابيتال كافة جهودهم في سبيل تحقيق أعلى قيمة ممكنة للمساهمين، وتمثل النتائج الممتازة التي حققناها خلال العام الماضي خير دليل على ذلك. وتمتلك الشركة الأن كافة الإمكانات التي تؤهلها لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو."
يشار الى ان الواحة كابيتال قامت خلال النصف الثاني من العام 2014 ببيع 3 ملايين سهم من حصتها في "إيركاب" ونفذت صفقتي تحّوط وتمويل على كامل حصتها المتبقية، والبالغة حوالي 26.8 مليون سهم وذلك بهدف تخفيض نسبة المخاطر وتكلفة رأس المال.
ومن خلال هذه الصفقات، ضمنت الواحة كابيتال قيمة حصتها المتبقية في إيركاب، عند الحد الأدنى بمتوسط سعر 40.04 دولاراً للسهم، علماً بأنه يمكنها الاستفادة من الارتفاع في سعر سهم "إيركاب" الذي يصل إلى الحد الأعلى بمتوسط سعر عند 57.23 دولاراً للسهم الواحد، خاضعة لبعض التعديلات.
وتمكنت الشركة من خلال هاتين الصفقتين من الحصول على سيولة وتمويل مجمع يتجاوز 4 مليارات درهم، والذي سيستخدم في سداد جزء من قروض الشركة الحالية وتمويل استثمارات جديدة.
ومن جانبه، قال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للواحة كابيتال: "استفادت الواحة كابيتال خلال العام 2014 من محفظة متنوعة تتكون من استثمارات عالية الجودة، كما عملت جاهدة في سبيل بناء منصّة قوية لمواصلة مسيرة نموها في المستقبل.
وأوضح النعيمي ان صفقتي التحّوط والتمويل على حصة الواحة في شركة إيركاب ساهمت في تخفيض نسبة المخاطر في محفظة الواحة كابيتال، وقال "وفّرت لنا هذه الصفقات تمويلاً إضافياً يبلغ حوالي مليار دولار (حوالي 4 مليار درهم) ، كما ساعدتنا على تخفيض نسبة مديونيتنا من 37.5% إلى 27.9% في نهاية العام الماضي".
وأكد النعيمي قدرة الشركة على مواصلة مسيرة نموها وقال "بالنظر إلى ما نتمتع به من سجل حافل بالتميز على صعيد الاستثمارات الناجحة وتحقيق القيمة للمساهمين، نحن على ثقة بأنه يمكننا تحقيق تقدم كبير خلال الأعوام القادمة بالتزامن مع جهودنا المستمرة لتعزيز حضورنا في القطاعات الواعدة كقطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية."
وفي شهر مايو من العام 2014، أعلنت الواحة كابيتال عن إنشاءها وحدة جديدة لإدارة استثماراتها المستقبلية في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد نفذت الشركة صفقة نوعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 274 مليون دولار استحوذت بموجبها على حصة تبلغ نسبتها 20.15٪ من الشركة الوطنية للخدمات البترولية، شركة خدمات النفط والغاز التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وفي الوقت الذي حققت فيه الواحة كابيتال أرباحاً قياسية خلال العام 2014، أعلنت الشركة في شهر سبتمبر من العام الماضي عن نيّتها تنفيذ برنامج لإعادة شراء ما يصل إلى 10٪ من أسهمها الحالية، في خطوة تتيح الفرصة للمساهمين بالاستفادة – وبشكل فوري – من الأرباح المستمرة التي تُحققها الشركة.
هذا وقد باشرت الشركة تنفيذ البرنامج خلال الربع الرابع بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات في 19 أكتوبر 2014. وفي ديسمبر من العام 2014، بدأت الواحة كابيتال عملية إعادة شراء أسهمها في إطار البرنامج، حيث استحوذت على 30.2 مليون سهم (1.55%) بحلول منتصف يناير 2015، حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم التي قامت بإعادة شرائها 83.6 مليون درهم. وسيكتمل برنامج إعادة شراء الأسهم في 19 أكتوبر 2015.
ملخص الاستثمارات
قامت "إيركاب"، والتي تمتلك الواحة كابيتال فيها حصة تبلغ 12.6٪، بمساهمة كبيرة في إجمالي عائدات الواحة كابيتال. وبالإضافة إلى إستحواذها على ILFCمن AIG في شهر مايو 2014، وقّعت إيركاب خلال العام الماضي عقود تأجير لـ249 طائرة، وسلّمت 81 طائرة بموجب اتفاقيات التأجير المتعاقد عليها، واشترت 33 طائرة جديدة، وأتمت صفقات بيع أجزاء لـ83 طائرة.
وبحلول نهاية السنة المالية 2014، بلغ عدد الطائرات التي تملكها أو تديرها أو تعاقدت على شرائها "إيركاب" حوالي 1,660 طائرة، ووقعت خلال العام 2014 صفقات تمويل بقيمة 11.8 مليار دولار.
وواصلت شركة "دنيا للتمويل" العاملة في مجال الخدمات المالية، والتي تمتلك الواحة كابيتال فيها 25٪، تسجيل أداء متميز، حيث نمت محفظة قروضها بنسبة 47٪ خلال العام 2014، كما ارتفع حجم ودائع العملاء خلال الفترة ذاتها بنسبة 61٪ لتصل إلى 828.7 مليون درهم. وبلغ عدد عملاء دنيا للتمويل بحلول نهاية العام الماضي 164,600 عميل.
وسجّلت مجموعة "أنجلو أريبيان" للرعاية الصحية، التي استحوذت عليها الواحة كابيتال منتصف العام 2013، أداءً قوياً أيضاً، حيث واصلت توسيع حضورها في السوق من خلال تنفيذ صفقات استحواذ في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، ليصل إجمالي استثمارات الواحة كابيتال فيها إلى حوالي 100 مليون درهم. وبلغت الإيرادات المجمعة لشركة الرعاية الصحية 128.6 مليون درهم خلال العام 2014 مقارنة مع 60.8 مليون درهم خلال العام 2013.
وواصل "صندوق الاستثمار في البنى التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" اداءً جيد، وهو صندوق ملكية خاصة مشترك تم تأسيسه في العام 2006 برأس مال قدره 300 مليون دولار أميركي. وبالإضافة إلى الواحة كابيتال التي تمتلك حصة بلغت فيه 17.9٪ كشريك محدود، تضمنت قائمة الشركاء الآخرين والوجهات الراعية للصندوق كلاً من "الفجر كابيتال" و"بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط".
ويستثمر الصندوق حالياً في أربعة مشاريع وهي الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية في مصر، ومشروع محطة القُريّة المستقل لتوليد الكهرباء (IPP) في المملكة العربية السعودية، والشركة المتحدة للطاقة في سلطنة عمان وصحار للطاقة في سلطنة عمان.
وقد سجّلت الواحة كابيتال أول مساهمة ربعٍ كاملٍ من الأرباح من استثمارها في "الشركة الوطنية للخدمات البترولية" في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك عقب استحواذها على حصة تبلغ نسبتها 20.15٪ من الشركة في شهر يونيو 2014. وخلال الربع الرابع، واصلت الشركة الوطنية للخدمات البترولية تعزيز إمكاناتها للنمو على المدى الطويل، لاسيما في الأسواق الناشئة، ومواصلة إجراء العديد من التحسينات في نوعية خدماتها.
هذا وقد حصلت الشركة خلال الربع الرابع من العام الماضي على عقود بقيمة 173 مليون درهم، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي قيمة العقود قيد التنفيذ إلى 1,526.8 مليون درهم. وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة الوطنية للخدمات البترولية خلال الربع الأخير من العام الماضي 83.9 مليون درهم في تكاليف رأسمالية، مما يرفع من قيمة الاستثمارات الإضافية التي أجرتها الشركة في التكاليف الرأسمالية للعام 2014 إلى 211.9 مليون درهم.
وحافظت "مجموعة ستانفورد مارين"، العاملة في مجال تشغيل سفن الإمداد البحري لقطاع النفط والغاز، على استقرار أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث سجلت المجموعة 90٪ كمعدل وسطي لاستخدام أسطولها والمكون من 40 سفينة.
وقد قامت الشركة بتسليم 16 سفينة وأكملت إصلاح وصيانة 556 سفينة، كما استلمت سفينة واحدة لإمداد سفن سحب المراسي وكذلك سفينة لإمداد المنصات. وتدرس الواحة كابيتال عدداً من الخيارات الاستراتيجية المتعلقة باستثمارها في "مجموعة ستانفورد مارين"، بما في ذلك إمكانية تنفيذ صفقة تخارج.
وواصلت وحدة أسواق رأس المال في شركة الواحة كابيتال تطوير عملياتها عبر تنفيذ الصفقات الخاصة وزيادة الاستثمارات في أسواق الأسهم العامة. وقد تمتعت الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسجل حافل بالإنجازات من خلال إدارة محفظة من الاستثمارات العالمية في اسواق رأس المال والاستمرار بالتفوق على المؤشرات المعيارية. وقد بدأت الواحة كابيتال في العام 2014 بتنفيذ استثمارات ناجحة في أسواق الأسهم الإقليمية، ونعتزم طرح مجموعة من العروض الاستثمارية أمام المستثمرين خلال العام 2015.
وفيما يتعلق بمحفظة الواحة كابيتال للعقارات الصناعية، فقد شهدت المرحلة الأولى من مشروع "المركز" مستويات طلب عالية على التأجير بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية عالية الجودة وموقع استراتيجي ومرونة في توسعة المساحات المؤجرة، حيث انطلقت عمليات التأجير خلال الربع الثاني من العام 2013 وبحلول نهاية العام 2014 تم تأجير 80٪ من المساحات المخصصة للتأجير في المشروع، وتم اعتماد أسعار الإيجار وفقاً للأسعار الحالية السائدة في السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}