نظرة على التكاليف والرسوم المتعلقة بإدارة صندوق "المعذر ريت"

التكاليف والرسوم المتعلقة بإدارة صندوق "المعذر ريت"

نوع الصندوق

صندوق استثمار عقاري متداول.

رسوم الاشتراك

تخصم رسوم الاشتراك من اجمالي مبلغ الاشتراك والتي قدرها 2 %،  وبعد تخصيص الوحدات سيقوم مدير الصندوق "أصول وبخيت" بحسم كامل رسوم الاشتراك لبائعي الاصول العقارية

رسوم ادارة الصندوق

رسوم سنوية تعادل 0.50% من صافي قيمة اصول الصندوق، وتحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي

رسوم التعامل

يحصل مدير الصندوق "أصول وبخيت" على نسبة 1 % من سعر الشراء أو البيع الخاص بكل أصل عقاري يتم شراؤه أو بيعه من قبل الصندوق وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقصي اللازم والتفاوض على شروط الشراء أو البيع وإتمام العملية، وتكون أتعاب التعامل مستحقة السداد بعد إتمام عملية الشراء أو البيع الخاصة بكل أصل عقاري.

بالإضافة إلى أن الصندوق يتحمل جميع مصاريف وتكاليف ورسوم التعامل مثل البيع والشراء والاستحواذ على الأصول والتكاليف الاستشارية والقانونية التابعة لذلك.

وسيتم الإفصاح عن تلك المصاريف في ملخص الإفصاح المالي في نهاية السنة.

رسوم الحفظ

- سيحصل أمين الحفظ "بيت التمويل السعودي الكويتي" على مبلغ مقطوع قدره 90 ألف ريال سنويا.

- مبلغ 40 ألف ريال رسوم تأسيس وتُدفع لمرة واحدة عند توقيع العقد مع امين الحفظ.

- مبلغ 2000 ريال لكل عملية بيع أو شراء أو اصدار صك جديد لأصول الصندوق.

أتعاب المحاسب القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني "بي كي إف البسام والنمر" أتعاب سنوية بقيمة 32 ألف ريال.

رسوم التمويل

يتحمل الصندوق جميع تكاليف التمويل والأتعاب والنفقات والمصاريف المتعلقة بترتيب وهيكلة التمويل الخاص بالصندوق ان وُجد، وبحسب السعر السائد بالسوق.

أتعاب مدير الأملاك

أتعاب سنوية تعادل 5% من الإيراد الكلي الذي تم تحصيله بالفعل من الأصول العقارية على أن يتم الدفع على اساس نصف سنوي.

أتعاب التطوير

في حال استثمار الصندوق بمشاريع التطوير العقاري سيتحصل المطور على أتعابه نظير قيامه بالعمل على تطوير المشروع تشكل نسبة مئوية من تكاليف انشاء المشروع، وبحسب السعر السائد بالسوق وبحد أعلى قدره 15% من تكاليف انشاء المشروع.

أتعاب المثمنين العقاريين المستقلين

يتحمل الصندوق كافة تكاليف المثمنين العقاريين شركتا "انتماء" و"دانات"  وبحسب السعر السائد في السوق وفي جميع الأحوال لن يتم خصم إلا المصاريف والرسوم الفعلية.

أتعاب خدمات هندسية واستشارية

يتحمل الصندوق المصاريف الفعلية المتعلقة بالخدمات الفنية والهندسية التي قد يحتاجها مدير الصندوق "أصول وبخيت"  للتأكد من أعمال مدير الأملاك "مؤسسة مداد الخير للعقارات" / المطور/ او اي من المتعاقدين وعلى سبيل المثال لا الحصر: التأكد من سير عمل المشروع، جودة تنفيذ الأعمال، المطالبات...الخ، وفي جميع الأحوال لن يتم خصم الا الرسوم والمصاريف الفعلية.

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

يتحمل الصندوق كافة تكاليف السفر والإقامة الفعلية التي يتكبدها كل عضو من الأعضاء في سبيل حضور الاجتماعات بالإضافة إلى بدل الحضور بواقع 3000 ريال للاجتماع الواحد، على أن لا يزيد مجموع هذه التكاليف والبدلات للأعضاء مجتمعين 100 الف ريال سنويا، ولن يتقاضى أعضاء المجلس من موظفي مدير الصندوق أي بدلات أو مكافآت نظير عضويتهم في مجلس إدارة الصندوق .

كما يتحمل مدير الصندوق "أصول وبخيت" مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (مجتمعين) بواقع 200 ألف ريال سنويا.

رسوم الإدراج التسجيل

يتحمل الصندوق رسوم مقابل الخدمات المقدمة من السوق المالية السعودية (تداول)، وتكون الرسوم على النحو التالي:

- خدمات انشاء سجل مالكي الوحدات: 50 ألف ريال إضافة إلى 2 ريال عن كل مستثمر، بما لا يزيد عن 500 ألف ريال

- 400 ألف ريال تدفع لتداول وذلك لقاء إدارة سجل مالكي الوحدات. وتتغير قيمة هذه الرسوم من وقت إلى آخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

-50 ألف ريال  تدفع لتداول كرسوم إدراج مبدئية.

- رسوم لخدمة ادراج وحدات الصندوق بقيمة 0.03 % من القيمة السوقية للصندوق تدفع بشكل سنوي (بما لا يقل عن 50 ألف ريال ولا  يتعدى 300 ألف ريال سنويا).

الرسوم الرقابية التي يتم سدادها لهيئة السوق المالية

دفع مبلغ مقطوع قدره 7500 ريال سنويا، وستقسم الرسوم تناسبيا على عدد ايام السنة، ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 12 شهرا.

رسوم على موقع تداول نشر المعلومات

دفع مبلغ مقطوع قدره 5000 ريال سنويا لقاء نشر المعلومات على موقع تداول، وستقسم الرسوم تناسبيا على عدد أيام السنة، ويتم دفع الرسوم المستحقة كل 12 شهرا.