-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
اليوم.. إدراج وبدء تداول وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول في تاسي
شعار صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول
يشهد اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2024، إدراج وبدء تداول وحدات صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول، كصندوق استثمار مغلق متداول في السوق الرئيسية، برمز تداول 4703 وبالرمز الدولي SA162G529FL8.
وصندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول هو صندوق استثمار مغلق متداول ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية ومؤسس وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل الاكتتابات
وتتمثل الأهداف الاستثمارية للصندوق في إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في فئات متعددة من الأصول وذلك من خلال تنمية رأس المال وتوزيع الدخل الدوري على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الاستثمارات المطروحة من خلال الطرح الخاص أو الطرح العام وسواء محلياً أو دولياً المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية.
وبدأت فترة طرح صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، واستمرت لمدة 15 يوما لتنتهي الخميس 6 يونيو 2024، ثم تم تمديدها حتى يوم الخميس 27 يونيو 2024.
وتم تخصيص كامل الوحدات المكتتب فيها من قبل المؤسسات، والبالغة 4.71 مليون وحدة، بنسبة قدرها 15.69% من إجمالي الطرح، وتم تخصيص 25.29 مليون وحدة للمكتتبين الأفراد، بنسبة قدرها 84.31% من إجمالي الطرح.
وكانت هيئة السوق قد وافقت في أبريل الماضي، على طلب الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية طرح وحدات الصندوق في السوق كوحدات صندوق استثمار مغلق متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.
وفيما يلي أهم المعلومات عن صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول:
|
معلومات الصندوق |
|
|
الصندوق |
سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول. |
|
نوعه |
صندوق استثمار مغلق متداول ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية. |
|
الهدف |
إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في فئات متعددة الأصول وذلك من خلال تنمية رأس المال وتوزيع الدخل الدوري على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الاستثمارات الخاصة والعامة المحلية والدولية المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية. |
|
عملة الصندوق |
الريال. |
|
رأس مال الصندوق المستهدف |
1000 مليون ريال (الحد الأدنى لبدء الصندوق 300 مليون ريال). |
|
إجمالي عدد الوحدات |
100 مليون وحدة (الحد الأدنى لبدء الصندوق 30 مليون وحدة). |
|
سعر الطرح |
10 ريالات. |
|
تاريخ بدء الطرح |
يبدأ اعتبارا من 19 مايو 2024 ويستمر إلى 6 يونيو 2024. |
|
تمديد فترة الطرح |
التمديد لمدة 10 أيام عمل. |
|
بدء تداول وحدات الصندوق |
عشرون يوم عمل من بعد انتهاء فترة الطرح. |
|
رد الفائض إن وجد |
10 أيام عمل بعد الإعلان عن حالة تخصيص الوحدات للمشتركين. |
|
الحد الأدنى للاشتراك |
100 ريال. |
|
المؤشر الاسترشادي |
إن المؤشر الاسترشادي للصندوق هـــو عبارة عن مؤشر مركب يتتبع أوزان مؤشرات معينة وهي كالتالي:
60 % مؤشر داو جونز العالمي الإسلامي (DJIMT) + 20 % إجمالي عائد مؤشر داو جونز للصكوك الإسلامية (DJSUKTXR) + 20 % متوسط متحرك 30 يوماً (سايبيد شهر واحد). |
|
رسوم الاشتراك |
2 % من مبالغ الاشتراك النقدية. |
|
الفئات المستهدفة |
- الأشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية ومواطنو دول الخليج. -الأشخاص الطبيعيون المقيمون في السعودية بموجب هوية مقيم. - المؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات والأشخاص الاعتبارية في السعودية والخليج. - المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة. - المستثمرون الآخرون الذين تسمح لهم الهيئة بامتلاك أسهم مدرجة في السوق. |
|
رسوم إدارة الصندوق |
يستحق مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 1% من صافي قيمة الأصول سنويا وذلك مقابل خدمات الصندوق لجميع فئات الأصول التي سيستثمر فيها الصندوق، ويستثنى من ذلك صناديق الاستثمار للملكيات الخاصة المدارة من قبل مدير الصندوق، ويتم سداد أتعاب الإدارة بشكل نصف سنوي. |
|
سياسة توزيع الأرباح |
سيتم الإعلان عن التوزيعات وتاريخ استحقاقها وتاريخ توزيعها (إن وجدت)، خلال 40 يوم عمل من نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل سنة ميلادية ويقوم الصندوق بتوزيع العوائد خلال مدة 90 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن التوزيعات. |
|
معلومات خاصة |
|
|
مدير الصندوق |
الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية - سدكو كابيتال. |
|
مدير الطرح |
الجزيرة كابيتال. |
|
الجهات المستلمة |
الجزيرة كابيتال - مصرف الراجحي - الأهلي كابيتال - بنك الرياض - السعودي الفرنسي. |
ويركز الصندوق على الاستثمار في فئات متعددة من الأصول ولن تكون هناك قيود على التعرض لقطاع معين أو منطقة جغرافية معينة.
|
مجالات الاستثمار |
||
|
المجال |
الحد الأدنى |
الحد الأعلى |
|
الأسهم العامة الدولية |
0 % |
40 % |
|
الأسهم العامة المحلية |
0 % |
20 % |
|
أدوات الدين والصكوك الدولية |
20 % |
50 % |
|
أدوات الدين والصكوك المحلية |
0 % |
30 % |
|
استثمارات دولية في صفقات أسواق النقد والمرابحات خارج المملكة |
0 % |
30 % |
|
استثمارات محلية في صفقات أسواق النقد والمرابحات في المملكة |
20 % |
50 % |
|
الملكيات الخاصة الدولية |
0 % |
20 % |
|
الملكيات الخاصة المحلية |
0 % |
20 % |
وأشار الصندوق إلى أن الحد الأعلى للاستثمار في الملكيات الخاصة المحلية والدولية لن يتجاوز أكثر من 20% من قيمة أصوله.
ويجوز للصندوق الاستثمار في الصناديق التي تستثمر في جميع فئات الأصول الواردة في الجدول أعلاه بما فيها المدارة من قبل مدير الصندوق (أو أيٍّ من تابعيه) على ألا تتجاوز 25% من صافي قيمة أصول الصندوق وفقا لمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
ويحق لمدير الصندوق استثمار أصوله بشكل كامل في الصناديق الاستثمارية وفقا لنسبة الاستثمار في كل مجال استثماري كما هو مذكور في الجدول أعلاه.
وفي الأوضاع العادية، لن يقوم مدير الصندوق بالاحتفاظ بالسيولة النقدية وأدوات/صناديق أسواق النقد بنسبة تتجاوز %50 من صافي قيمة أصول الصندوق، ولكن في حال تم بيع بعض الأصول وإلى أن تتم إعادة استثمار السيولة النقدية أو في بداية فترة الصندوق حتى يتم تحديد الفرص الاستثمارية واستثمار النقد المتوفر أو في حالات استثنائية، منها على سبيل المثال لا الحصر حدوث أزمات اقتصادية، أحداث القوة القاهرة، وغيرها يمكن زيادة النسبة المخصصة إلى ما يصل إلى 100 % من صافي قيمة أصول الصندوق.
وفي حالة زيادة أو انخفاض قيمة حقوق الملكية للأصول الاستثمارية، أو في حالة استحقاق التمويل (إن وجد)، مما قد يترتب عليه تجاوز الصندوق الحد المستهدف/الحد الأعلى للاستثمار في أيٍ من أصوله، يقوم مدير الصندوق بتقييم أوضاع الاستثمار وإعادة توازن المحفظة بشكل شهري لضمان الامتثال لنسب الاستثمار على النحو المحدد في الجدول أعلاه.
وقد يتعين على مدير الصندوق الاحتفاظ بمركز الاستثمار حتى التاريخ التالي لإعادة موازنة المحفظة، أو حتى تاريخ استحقاق الأصل غير السائل لصالح مالكي الوحدات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}