-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
ارباح اس ام سي 185.2 مليون ريال (+10%) بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 26.2 مليون ريال (-56%)
2025/05/05
أرقام - خاص
ارتفعت ارباح الشركة الطبية التخصصية "اس ام سى"، التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات الصيدلانية بمستشفيات إس إم سي، (تحت الإدراج طرح عام أولي بسوق تاسى)، إلى 185.2 مليون ريال بنهاية عام 2024 بنسبة 10%, مقارنة بأرباح قدرها 168.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون ريال)
| البند | 2023 | 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,367.93 | 1,437.83 | 5.1 % |
| اجمالي الدخل | 356.45 | 362.00 | 1.6 % |
| دخل العمليات | 214.58 | 237.28 | 10.6 % |
| صافي الدخل | 168.70 | 185.22 | 9.8 % |
| متوسط عدد الأسهم | 250.00 | 250.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | 0.67 | 0.74 | 9.8 % |
| ربح السهم (ريال) | 0.67 | 0.74 | 9.8 % |
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفتره الحاليه مقارنة بالفتره المماثله إلى:
- ارتفاع إجمالى إيرادات الشركة بنسبة 5% ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية وقطاع الأدوية اللذين يمثلان النسبة الأكبر من إجمالى الإيرادات حيث بلغت نسبتهما 81% و18%، على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع الطعام والأغذية بنسبة 26% وجاء بتأثير طفيف نتيجة نسبته الضئيلة من إجمالي الإيرادات التي بلغت 2% بنهاية الفترة.
- انخفاض نسبة تكلفة الإيرادات من إجمالي الإيرادات بنسبة 1% ما أثر على ارتفاع هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 27% مقارنة بـ 26% في الفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع دخل العمليات بنسبة 10% ليصل إلى 237.1 مليون ريال مقارنة بـ 214.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والتسويقية، ما أدى إلى استقرار هامش الربع التشغيلي عن 16% للفترة الحالية والمقارنة.
- ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والزكاة والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 7% لتصل إلى 324.6 مليون ريال في الفترة الحالية مقارنة بــ 302.3 مليون ريال في الفترة المماثلة.
وفي المقابل،
- ارتفع مخصص الزكاة.
- ارتفعت تكاليف التمويل، نتيجة ارتفاع محفظة القروض قصيرة الأجل لتصل إلى 490.53 مليون ريال مقابل 415 مليون ريال فى الفترة المماثلة من العام السابق، وفي المقابل انخفضت القروض طويلة الأجل لتصل إلى 143.87 مليون ريال مقارنة بـ 201.42 مليون ريال فى الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض مطلوبات عقود الإيجار لتصل إلى 225.52 مليون ريال مقابل 239.83 مليون ريال فى الفترة المماثلة.
تتوزع إيرادات الشركة بنهاية 2024م على النحو التالي:
إيرادات الخدمات الطبية يستحوذ على 81% من الإيرادات للعام الحالى بإجمالي 1163.4 مليون ريال، مقارنة بـ 1106 ملايين ريال لعام 2023.
إيرادات الأدوية يستحوذ على 18% من الإيرادات للعام الحالي بإجمالي 254.5 مليون ريال، مقارنة بـ 232.8 مليون ريال لعام 2023.
إيرادات الطعام والأغذية يستحوذ على 2% من الإيرادات للعام الحالي بإجمالي 21.6 مليون ريال، مقارنة بـ 29.2 مليون ريال لعام 2023.
إيرادات الخدمات الطبية يستحوذ على 81% من الإيرادات للعام الحالى بإجمالي 1163.4 مليون ريال، مقارنة بـ 1106 ملايين ريال لعام 2023.
إيرادات الأدوية يستحوذ على 18% من الإيرادات للعام الحالي بإجمالي 254.5 مليون ريال، مقارنة بـ 232.8 مليون ريال لعام 2023.
إيرادات الطعام والأغذية يستحوذ على 2% من الإيرادات للعام الحالي بإجمالي 21.6 مليون ريال، مقارنة بـ 29.2 مليون ريال لعام 2023.
المقارنة الربعية (مليون ريال)
| البند | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2024 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 375.14 | 327.07 | (12.8 %) |
| اجمالي الدخل | 101.32 | 22.09 | (78.2 %) |
| دخل العمليات | 71.11 | 38.23 | (46.2 %) |
| صافي الدخل | 58.99 | 26.16 | (55.7 %) |
| متوسط عدد الأسهم | 250.00 | 250.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | 0.24 | 0.10 | (55.7 %) |
| ربح السهم (ريال) | 0.24 | 0.10 | (55.7 %) |
معلومات إضافية:
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لاتوجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية 827.1 مليون ريال، مقابل 845.05 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
ارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 22% بزيادة 2% مقارنة بـ 20% تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وكان السبب الرئيسي في الارتفاع هو ارتفاع الرافعة المالية للشركة لتصل إلى 2.46 مرة مقارنة بـ 2.05 مرة في الفترة المماثلة، حيث ارتفعت نسبة إجمالي الديون (يشمل التزامات التأجير) /إجمالي حقوق الملكية إلى 104% مقارنة بـ 102% في الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع هامش صافى الربح ليصل إلى 13% مقارنة بـ 12% في الفترة المماثل والذي شهد تحسنا ملحوظا على مدار السنوات السابقة حيث نما من 5% في 2021 ليصل إلى 13% في الفترة المنتهية في 2024 مدعوما بتـركيز الشركة على نمو خدمات العيادات الخارجية ذات الهوامش المرتفعة حيث ارتفعت نسبتها من إجمالى إيرادات الشركة لتصل إلى 38% بنهاية التسعة أشهر الأولى لسنة 2024 مقابل 31% بنهاية السنة المالية في 2021، وفي المقابل انخفض معدل دوران الأصول ليصل 0.7 مرة مقارنة بـ 0.79 مرة في الفترة المماثلة من العام السابق. ومقارنة بمتوسط العائد على حقوق المساهمين للقطاع ككل البالغ 14% فقد سجلت الشركة عائدا أعلى من متوسط القطاع للشركات المدرجة فى حين سجلت سليمان الحبيب 20.16% بنهاية نفس الفترة.
قائمة التدفقات النقدية للشركة بنهاية عام 2024:
ارتفع النقد وما فى حكمه للفترة الحالية ليصل إلى 92.48 مليون ريال مقارنة بـ 47.82 مليون ريال للفترة المماثلة، حيث ارتفع معدل دوران المدينين ليصل المعدل إلى 3.15 مرة بنهاية الفترة الحالية مقارنة بمعدل 2.93 مرة في الفترة المماثلة من العام السابق ومعدل دوران الدائنين 9.6 مرة بنهاية الفترة الحالية مقارنة بمعدل 9.01 مرة فى الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع صافي النقد من الأنشطة التشغيلة إلى 383.78 مليون ريال للفترة الحالية مقارنة بـ 233.37 في الفترة المماثلة من العام السابق، كما بلغ صافي النقد من الأنشطة التمولية ليصل إلى (245.78) مليون ريال في الفترة الحالية مقابل (135.328) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح 75 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها (۱) ريال سعودي للسهم الواحد. وتمثل أسهم الطرح نسبة 30٪ من رأس مال المصدر.
وتبدأ فترة الطرح الخاصة بالأفراد يوم الأربعاء 28 مايو 2025 ولمدة يومين تنتهي يوم الخميس29 مايو 2025.
من قرارات الجمعية العامة:
وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15-09-2024م على زيادة رأس المال من 85 مليون ريال إلى 250 مليون ريال من خلال رسملة جزء من الأرباح المبقاة.
وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 15-12-2024م على جميع التوزيعات السنوية التي تم توزيعها على المساهمين خلال السنوات المالية ۲۰۲۱م و٢٠٢٢م، و٢٠٢٣م وعلى توزيعات الأرباح المرحلية التي تمت خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في تاريخ 30 سبتمبر ٢٠٢٤م. والبالغة 35 مليون ريال و50 مليون ريال و60 مليون ريال و100 مليون ريال على التوالي.
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 3,175.00 |
| قيمة المنشاة (مليون ريال) | 3,619.52 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 250.00 |
| ربح السهم المتكرر ( ريال) (آخر 12 شهر) | 0.77 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 4.09 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
| مكرر الربح المتكرر (آخر 12 شهراً) | 16.45 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 12.52 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 3.10 |
| عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 8.82 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 11.2 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 24.4 |
| قيمة المنشأة/ الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والإطفاء | 11.05 |
| قيمة المنشأة / الإيرادات | 2.28 |
تطور النتائج المالية (مليون ريال)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 363.07 | - | 99.96 | - | 61.37 | - |
| الربع الثاني 2024 | 356.33 | - | 106.04 | - | 64.35 | - |
| الربع الثالث 2024 | 391.36 | 21.8 % | 133.91 | 54.9 % | 73.33 | 54.6 % |
| الربع الرابع 2024 | 327.07 | (12.8 %) | 22.09 | (78.2 %) | 38.23 | (46.2 %) |
| 2024 | 1,437.83 | 5.1 % | 362.00 | 1.6 % | 237.28 | 10.6 % |
تطور الأرباح (مليون ريال)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 49.21 | - | 0.20 | - | 49.21 | 0.20 |
| الربع الثاني 2024 | 50.94 | - | 0.20 | - | 50.94 | 0.20 |
| الربع الثالث 2024 | 58.91 | 65.3 % | 0.24 | - | 58.91 | 0.24 |
| الربع الرابع 2024 | 26.16 | (55.7 %) | 0.10 | - | 26.16 | 0.10 |
| 2024 | 185.22 | 9.8 % | 0.74 | - | 185.22 | 0.74 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والاطفاء | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | - | - | - |
| الربع الثاني 2023 | - | - | - |
| الربع الثالث 2023 | - | - | - |
| الربع الرابع 2023 | - | - | - |
| 2023 | 26.06 % | 22.10 % | 12.33 % |
| الربع الأول 2024 | - | - | - |
| الربع الثاني 2024 | 27.81 % | - | 13.76 % |
| الربع الثالث 2024 | 29.69 % | 24.01 % | 14.68 % |
| الربع الرابع 2024 | 25.18 % | 22.59 % | 12.88 % |
| 2024 | 25.18 % | 22.59 % | 12.88 % |
مقارنة مع
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 250.00 | - | - | 3.27 |
| الربع الثاني 2024 | 250.00 | 0.78 | 0.78 | 3.49 |
| الربع الثالث 2024 | 250.00 | 0.87 | 0.87 | 3.63 |
| الربع الرابع 2024 | 250.00 | 0.74 | 0.74 | 3.31 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الأرباح المتكرر | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | - | - | - |
| الربع الثاني 2024 | - | - | - |
| الربع الثالث 2024 | - | - | - |
| الربع الرابع 2024 | - | - | - |
التحليل القطاعي الايرادات (مليون ريال)
الربع الرابع 2024
| الفترة | الخدمات الطبية | الصيدليات و أخرى |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 290.13 | 72.94 |
| الربع الثاني 2024 | 303.51 | 52.82 |
| الربع الثالث 2024 | 325.89 | 65.47 |
| الربع الرابع 2024 | 260.66 | 66.41 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}