نظرة على التكاليف والرسوم المتعلقة بإدارة صندوق "تعليم ريت"

التكاليف والرسوم المتعلقة بإدارة صندوق "تعليم ريت"

نوع الصندوق

صندوق استثمار عقاري متداول

رسوم الاشتراك

يترتب على كل مستثمر دفع رسوم اشتراك قدرها 2 % من مبلغ الاشتراك النهائي بعد انتهاء آلية التخصيص العامة

الرسوم الإدارية

سيترتب على الصندوق خصم أتعاب إدارة لمدير الصندوق "السعودي الفرنسي كابيتال" قدرها 0.75% سنويا من صافي قيمة الأصول، ويتم احتساب تلك الأتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على اساس نصف سنوي

رسوم امين الحفظ

يدفع الصندوق لأمين الحفظ "شركة كسب المالية" رسوم قدرها 0.0375 % سنويا من قيمة أصول الصندوق، و30 ألف ريال سنويا مقابل شهادة الزكاة والقوائم المالية.

أتعاب مراجع الحسابات

يترتب على الصندوق خصم أتعاب مراجع الحسابات بقيمة 35 ألف ريال سنويا

رسوم التمويل

سيترتب على الصندوق رسوم تمويل بحسب أسعار الإقراض السائدة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

لكل عضو مستقل 5 آلاف ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى 10 ألف ريال سنويا.

رسوم الصفقات

إذا اراد مدير الصندوق "السعودي الفرنسي كابيتال" مستقبلا الاستحواذ على عقارات جديدة فسيترتب على الصندوق دفع رسوم صفقات لمدير الصندوق بنسبة 1% من سعر شراء أو بيع كل أصل عقاري استحوذ عليه الصندوق مقابل إجراء مدير الصندوق لإجراءات العناية الواجبة والتفاوض على شروط الشراء أو البيع وإتمام الصفقة

رسوم التسجيل لدى السوق المالية السعودية "تداول"

يتوقع الصندوق دفع رسوم التسجيل الآتية:

ـ 50 ألف ريال  تدفع لتداول كرسوم إدراج مبدئية.

- رسوم استمرار الادراج بقيمة 0.03 % من القيمة السوقية للصندوق تدفع بشكل سنوي (بما لا يقل عن 50 ألف ريال ولا  يتعدى 300 ألف ريال سنويا).

- 50 ألف ريال إضافة إلى 2 ريال عن كل مستثمر، بما لا يزيد عن 500 ألف ريال، تدفع لتداول وذلك لقاء إعداد سجل مالكي الوحدات.

- 300 ألف ريال رسوم إدارة الوحدات حسب رأس المال

رسوم إدارة العقارات

يجوز للصندوق في المستقبل أن يعين مدراء عقارات لتولي إدارة عقاراته الاستثمارية، وتدفع رسوم لأي مدير عقارات يتم تعيينه مقابل خدماته التي سيتم التفاوض عليها على اساس تجاري بحت وسدادها من جانب الصندوق

رسوم الإسترداد

لا يوجد هناك أي رسوم استرداد بما أن الصندوق مقفل