الخليج للملاحة توضح تفاصيل إضافية بخصوص صفقة الاستحواذ على بوليمار البحرية

أهم المعلومات عن صفقة الاستحواذ

اسم الشركة المدرجة

الخليج للملاحة القابضة

تحديد نوع الصفقة

استحواذ

تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه

شركة الخليج للملاحة بوليمار المتخصصة في مجال أعمال الوكالات البحرية وخدمات السفن

تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير

%0.004

القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ

1 مليون دولار (3.67 مليون درهم)

أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

بهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع في نطاق أعمال الوكالات البحرية تماشياً مع استراتيجية الشركة للسنوات المقبلة والتركيز على تقديم محفظة حلول لوجستية متكاملة

تحديد أطراف الصفقة

الخليج للملاحة القابضة ش.م .ع

شركة بوليمار القابضة

تاريخ تنفيذ الصفقة

26 ديسمبر 2023

التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة

27 ديسمبر 2023

إذا كانت الشركة المدرجة هي الطريق المستحوذ أو المستأجر يجب استيفاء ما يلي:

- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير.

- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقة سيتم تمويلها من خلال البنوك.

- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير

- سيتم تمويل الصفقة نقداً.

- سيتم تمويل الصفقة باستخدام السيولة المتاحة للاستثمار وفقاً لخطة الشركة.

- لم يكن هناك أي تمويل.

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.

سيتم إعادة تعيين حصة الأقلية البالغة 40% إلى الشركة القابضة، وبالتالي سيتم توحيد 100% من صافي النتائج على مستوى الشركة القابضة.

تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.

الربع الرابع من عام 2023

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليها والمنصوص عليها في التعاقد.

- من خلال استلام المقابل، ستتنازل بوليمار وبشكل لا رجعة فيه وغير مشروط عن جميع حقوقها مهما كانت سواء للمطالبة بالربح المتراكم من أسهمها في الشركة أو من أسهمها المحولة في الشركة التي لم يتم دفعها و / أو إلى أي ملاذ آخر سواء كان قانونياً أو خلاف ذلك فيما يتعلق بتلك الأسهم.

- عند الوفاء بجميع الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية، يعفي الطرفان بعضها البعض بشكل لارجعة فيه من التزاماتهما ومسؤولياتهما تجاه بعضهما البعض ومن أي خسائر أو مطالب أو خلاف ذلك قد يتكبدانها أو قد يتحملانها ضد بعضها البعض.

- في الوقت الذي تقوم به شركة بوليمار بنقل الأسهم في الشركة والأسهم المحولة في الشركة، يجب على الطرفين استكمال جميع الإجراءات الرسمية والقيام بكل ما هو ضروري لنقل هذه الأسهم.
- تخضع اتفاقية التسوية هذه حصرياً للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات.