اليوم.. إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول" في السوق الرئيسية

تفاصيل تغطية الاكتتاب

إجمالي الوحدات المطروحة

100 مليون وحدة

الوحدات المخصصة للمؤسسات

595 ألف وحدة

الوحدات المخصصة للأفراد

99.41 مليون وحدة

التخصيص

100 سهم كحد أدنى

تخصيص الوحدات المتبقية

على أساس تناسُبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الوحدات المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 90.6699%.

سعر الوحدة شاملاً رسوم الاشتراك وضريبة القيمة المضافة

10.23 ريال

صندوق "الخبير للنمو والدخل المتداول"

نوع الصندوق وفئته

صندوق استثمار أسهم عام متداول مغلق متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إنشاؤه بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

مدير الصندوق

شركة "الخبير المالية".

رأس مال الصندوق المستهدف

مليار ريال.

إجمالي عدد الوحدات

100 مليون وحدة.

سعر الوحدة في الطرح الأولي

10 ريالات.

مدة الصندوق

99 عاماً من تاريخ إدراج الوحدات في (تداول) السعودية، قابلة للتجديد وفقاً لتقدير مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

سياسة توزيع العوائد والأرباح

- يستهدف مدير الصندوق توزيع 100% من صافي عوائد استثمارات الصندوق التي تشمل فقط توزيعات الأسهم المدرجة التي يستثمر بها الصندوق مرتين سنوياً، حيث يقوم الصندوق بتوزيع العوائد خلال (40) يوم عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية نصف السنوية والسنوية.

- يحق لمدير الصندوق وفق ما يقرره مناسباً، توزيع حتى 50% من صافي الأرباح الرأسمالية المحققة وغير المحققة مرتين سنوياً، حيث يقوم الصندوق بتوزيع الأرباح الرأسمالية- إن وجدت- المحققة وغير المحققة خلال (40) يوم عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية نصف السنوية والسنوية، وسيتم الإعلان عن التوزيعات إن وُجدت خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصدار القوائم المالية نصف السنوية والسنوية.